公司基本信息 - 公司为上海维科精密模塑股份有限公司，2021年4月28日由维科有限整体变更设立，5月6日取得营业执照[21] - 2023年7月19日，公司A股股票在深交所上市交易，证券代码301499，证券简称维科精密[22] 业绩总结 - 2022 - 2024年度，公司归属于母公司股东的净利润分别为6758.47万元、6420.13万元和4530.33万元，平均可分配利润为5902.98万元[29] - 2022年末、2023年末、2024年末以及2025年6月末，公司资产负债率（合并）分别为42.67%、18.18%、18.15%以及14.17%[34] - 2022年度、2023年度、2024年度以及2025年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为8637.54万元、9206.44万元、7370.42万元以及7733.96万元[34] 股权结构 - 截至2025年6月30日，新加坡天工直接持有公司股份96,259,831股，占公司股份总额的69.62%，为控股股东[51] - TAN YAN LAI（陈燕来）、张茵夫妇间接控制发行人69.62%股份的表决权，为共同实际控制人[52] - 截至2025年6月30日，发行人总股本为13,825.4866万股，新加坡天工持股96,259,831股，占比69.62%；维沣投资持股4,134,615股，占比2.99%；维澋投资持股3,296,703股，占比2.38%等[59] 可转债发行 - 本次发行拟募集资金不超过63000.00万元，用于“半导体零部件生产基地建设项目（一期）”“泰国生产基地建设项目”以及“补充流动资金”[29][38][39] - 本次发行的可转债已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[41] - 本次发行的可转债期限、面值、利率等要素符合相关规定[41] 经营情况 - 发行人营业收入主要来源于主营业务[66] - 发行人不存在持续经营的法律障碍[67] - 除泰国维科和新加坡维科外，发行人及其子公司未在中国大陆以外经营[65] 资产情况 - 截至2025年6月30日，发行人及子公司拥有2项房屋所有权证/不动产权证[86] - 截至2025年6月30日，发行人及子公司拥有3项土地使用权[87] - 截至2025年6月30日，发行人拥有2项商标所有权[88] - 截至2025年6月30日，发行人及子公司拥有82项专利[89] - 截至2025年6月30日，发行人享有1项域名[92] - 截至2025年6月30日，发行人享有1项软件著作权[93] - 截至2025年6月30日，发行人固定资产账面价值为49379.23万元[97] - 截至2025年6月30日，发行人其他应收款账面价值为265.59万元，其他应付款账面价值为3,057.79万元[104] 公司治理 - 发行人董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事，1名职工代表董事[117] - 发行人高级管理人员包括1名总经理、3名副总经理、1名财务总监和1名董事会秘书[119] - 发行人报告期内共召开9次股东会会议，23次董事会会议，16次监事会会议[123] - 2025年8月18日，公司召开2025年第一次临时股东大会，不再设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[122] 税收优惠 - 维科精密于2024 - 2026年获高新技术企业税收优惠，企业所得税减按15％征收[133] - 维科精密2023年1月1日至2027年12月31日，增值税按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额[133] 募投项目 - 募投项目投资总额84,868.12万元，拟使用募集资金63,000.00万元[146] - 半导体零部件生产基地建设项目（一期）投资48,905.94万元，拟用募集资金35,000.00万元[146] - 泰国生产基地建设项目投资30,962.18万元，拟用募集资金23,000.00万元[146] - 补充流动资金项目投资5,000.00万元，拟用募集资金5,000.00万元[146] 合规情况 - 截至法律意见书出具日，公司及其子公司无尚未了结或可预见重大诉讼、仲裁案件[155] - 报告期内，公司及其子公司无重大行政处罚情形[156] - 公司现任董事和高管最近36个月未受中国证监会行政处罚，最近12个月未受证券交易所公开谴责[156] - 公司及其重要子公司最近3年未受中国证监会行政处罚，最近1年未受证券交易所公开谴责[156]