募集资金情况 - 2020年向特定对象发行900万股，发行价16.13元/股，募资净额1.4035867926亿元，2021年6月2日到账[10] - 2023年公开发行600万份可转债，每份面值100元，募资净额5.8875034807亿元，2023年8月17日到账[14] - 截至2025年9月30日，2020年和2023年前次募资均使用完毕，专户全部注销[11][15] 项目调整情况 - 2024年12月30日同意“精密光学镜头生产建设项目”内部投资结构调整，增加建筑工程费，减少设备购置及安装费[19] - 该项目原实施主体为宇瞳光电，地点上饶市，调整后主体增加宇瞳光学，地点增加东莞市[20] - 宇瞳光电建设投资调整前拟投43000万元，调整后35500万元，宇瞳光学拟投7500万元[23] 资金使用及置换情况 - 2023年可转债募资置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金73540370.58元[27] - 2023年可转债募资实际置换73540370.58元，含前期自筹资金投入73036001.65元、支付发行费用504368.93元[28] - 2024年8月29日拟用不超2亿元闲置募资现金管理，截至2025年9月30日使用完毕[33][34] 资金结余情况 - 2020年定增募资项目结余18397.58元，永久补充流动资金[35] - 2023年可转债“精密光学镜头生产建设”项目结余1587.25元，“补充流动资金”项目结余12899.94元，共14487.19元永久补充流动资金[36] 投资金额情况 - 2020年定增截至2025年9月30日，募资净额14035.87万元，实际投资14035.87万元，承诺投资14037.75万元[39] - 2023年可转债募资总额59220.63万元，累计已使用58875.03万元[41] - 2023年可转债补充流动资金项目承诺投资16825.47万元，实际投资16825.47万元[41] - 2023年可转债精密光学镜头生产建设项目承诺投资42395.16万元，截至2025年6月实际投资42049.56万元[41] - 2023 - 2025年9月可转债各年度投资金额分别为28100.47万元、23506.69万元、7613.48万元[41] 项目效益情况 - 精密光学镜头生产建设项目2025年6月投产，2025年1 - 9月实现效益1744.56万元，计算期2025年7 - 9月[43] - 2023年可转债项目承诺投资内部收益率（税后）16.41%，静态投资回收期（税后）7.56年[43]