现金管理额度 - 公司及子公司可使用不超过30亿元闲置自有资金进行现金管理[2] 已完成的投资及收益 - 2025年5月19日购买10000万元浦银理财周周鑫稳健1号，2025年10月28日赎回，收益940026.32元[3][4] - 2024年8月20日购买5000万元中金鑫益5号集合资产管理计划，2024年11月21日赎回，收益164151.03元[5] - 2024年5月23日购买35000万元中信证券资管财富安享号268 FOF单一资产管理计划，2025年1月3日全部赎回，收益1922234.73元[5] - 2024年11月28日购买5000万元外贸信托 - 中金鑫安101号集合资金信托计划，2025年2月25日赎回，收益292602.74元[6] - 2024年11月27日购买10000万元华夏理财固收债权臻享封闭私募理财产品77号，2025年4月16日提前收回，收益1060000元[6] - 2024年5月21日购买20000万元中金新ESG成长1号集合资产管理计划，2025年5月14日全部赎回，收益3734604.69元[6] - 2024年5月20日购买20000万元浦银理财半年鑫最短持有期产品，2025年5月14日赎回，收益5189060.42元[7] - 2024年6月7日购买2000万美元摩根大通美元货币基金（派息），2025年5月15日赎回，收益1359690.66美元[7] - 2024年6月19日首创证券创宁号集合资产管理计划到期赎回2亿元，收益654.5447万元[8] - 2024年1月8日中国国际金融股份有限公司中金信远号集合资产管理计划到期赎回1亿元，收益206.8001万元[8] - 2025年1月20日博时基金博时美元货币市场基金（国际）赎回1000万美元，收益24.60153万美元[8] - 2025年3月6日中国对外经济贸易信托有限公司外贸信托 - 中金鑫安115号集合资金信托计划到期赎回3000万元，收益12.854795万元[9] - 2025年5月20日华夏理财有限责任公司华夏理财固收纯债最短持有60天L款A到期赎回7000万元，收益35.682159万元[9] - 2025年5月22日中国对外经济贸易信托有限公司外贸信托 - 中金鑫安103号集合资金信托计划到期赎回3000万元，收益16.824658万元[9] - 2025年5月16日JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.摩根大通美元货币基金（派息）到期赎回3500万美元，收益63.131015万美元[10] - 2025年5月19日浦银理财有限责任公司浦银理财周周鑫稳健号到期赎回1亿元，收益94.002632万元[10] 待赎回投资 - 2025年11月20日中铁信托有限责任公司中铁信托 - 乾鑫号33集合资金信托计划赎回5000万元[10] - 2025年末到2026年5月13日首创证券创宁3号集合资产管理计划赎回2亿元自有资金[12] - 2025年末到2026年5月13日首创证券招享7号集合资产管理计划赎回1亿元自有资金[12] - 2025年8月28日到11月25日中国对外经济贸易信托外贸信托 - 中金鑫安103号集合资金信托计划赎回3000万元自有资金[12] 无固定期限投资 - 浦银理财周周鑫最短持有期号（公司礼遇款）闲置自有资金1亿元[11] - 2025年5月28日起中信证券资管信信向荣优享18号FOF单一资产管理计划投资2亿元自有资金无固定期限[12] - 2025年8月15日起招银国际资产美元货币市场基金投资4000万美元自有资金无固定期限[13] - 2025年10月15日起招银国际资产美元货币市场基金另投资1000万美元自有资金无固定期限[13] - 2025年10月22日起浦银理财月月鑫最短持有期1号投资1亿元自有资金无固定期限[13] - 2025年10月22日起中信证券资产中信里昂美元货币基金投资2500万美元自有资金无固定期限[13]