募集资金情况 - 公司发行3505万股A股，每股25.75元，募集资金总额9.025375亿元，扣除承销费用后实际到账8.514504717亿元[1][2] - 实际可使用募集资金8.2505936981亿元，期末余额7652.04414万元[2] - 募集资金存储在多家银行，初始存放金额8.514504717亿元，截止日余额7652.04414万元[4] - 公司募集资金总额82505.94万元，已累计使用75986.94万元[23] - 变更用途的募集资金总额为6145万元，比例为7.45%[23] - 2023年使用募集资金37596.35万元，2024年使用17911.82万元，2025年1 - 9月使用20478.77万元[23] 项目变更与资金使用 - 2024年4月，原募投项目“研发中心建设项目”变更为“二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目（一期）”，结余4382.24万元用于新项目[5][6] - 2024年4月，“二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目”使用“研发中心建设项目”结余资金和剩余超募资金共3.429578亿元[6] - 2024年4月，超募募投项目“扩建18万吨/年聚合物多元醇项目”结项，节余1820万元用于“二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目（一期）”[8][9] - 2025年6月，原募投项目“信息系统建设”增加实施主体和地点，总投资2000万元，执行期3年[9][10] 项目投资与收益 - “二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目”分两阶段实施，2024 - 2029年分步建设，合计预计总投资58.6249亿元[7] - “扩建18万吨/年聚合物多元醇项目”固定资产总投资1.639357亿元，使用超募资金8000万元[8] - 截至2024年4月16日，“扩建18万吨/年聚合物多元醇项目”已投入4961万元，待投入1219万元[9] - “信息系统建设”截至2025年9月30日已投入1777.96万元，剩余募集资金222.04万元[11] - 2023年度公司以自有资金预先投入募集资金投资项目，营销网络建设134.75万元，偿还银行贷款1.2亿元，合计12134.75万元[13] - 2023年7月至2025年9月，公司累计获得理财收益809.59098万元，利息收入扣除手续费净额307.946345万元，共计1117.537325万元[15] - 2023年度扩建18万吨/年聚合物多元醇项目实现收入35036.94万元、收益1508.56万元，2024年度收入98043.68万元、收益1999.65万元，2025年1 - 9月收入67919.53万元、收益2595.37万元，均未达预期[18] - 二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目（一期）一阶段投资财务内部收益率为19.70%（税后），静态投资回收期为5.77年（含建设期，税后）[26] - 扩建18万吨/年聚合物多元醇项目累计产能利用率为68.23%[26] - 扩建18万吨/年聚合物多元醇项目不含税营业收入为183185.84万元/年，税后利润为8243.36万元/年[26] - 扩建18万吨/年聚合物多元醇项目截止日累计实现效益中收入为201000.16万元，利润为6103.58万元[26] 项目进展与决策 - “研发中心建设”项目未启动，已终止；“补充流动资金”“偿还银行贷款”项目于2023年9月完工；“永久补充流动资金”项目于2023年10月完工[23] - 本报告于2025年10月27日经董事会批准报出[19] - 2024年4月12日公司召开第三届董事会第七次会议[27] - 2024年5月7日公司召开2023年年度股东大会[27] - 公司决定终止原募投项目研发中心建设，用其全部募集资金投资建设二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目[27] 其他资金使用 - 2023年8月、2024年8月和2025年9月，公司分别同意使用不超过5亿元、3.3亿元、1.6亿元闲置募集资金进行现金管理[15]