公司基本信息 - 公司于2019年11月21日在上海证券交易所上市，股票简称卓越新能，代码688196，总股本120,000,000股[11] - 本次发行前，实际控制人通过卓越投资和香港卓越间接持有公司75%的股权[45] 业绩数据 - 2025年1 - 6月生物柴油销售收入106,669.97万元，占比81.33%[19] - 2024年度生物柴油销售收入331,406.66万元，占比93.00%[19] - 2023年度生物柴油销售收入260,306.77万元，占比92.58%[19] - 2022年度生物柴油销售收入404,440.56万元，占比93.08%[19] - 2025年1 - 6月工业甘油销售收入1,794.54万元，占比1.37%[19] - 2024年度工业甘油销售收入5,581.26万元，占比1.57%[19] - 2023年度工业甘油销售收入5,802.61万元，占比2.06%[19] - 2022年度工业甘油销售收入12,094.04万元，占比2.78%[19] - 2025年1 - 6月营业收入131,153.39万元，营业利润11,633.56万元，净利润11,736.10万元[23] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为 - 3,132.75万元，投资活动为27,278.41万元，筹资活动为 - 8,407.70万元[25] - 2025年6月末资产总计363,997.76万元，负债合计78,160.07万元，归属母公司股东权益合计285,837.69万元[26] - 2025年1 - 6月脂肪酸混合油脂收入11,624.83万元，占比8.86%；天然脂肪醇收入8,223.55万元，占比6.27%[20] - 2025年6月末流动比率4.21倍，速动比率1.18倍，毛利率10.17%，资产负债率（合并）21.47%[27] 风险因素 - 2024年8月17日起公司及子公司被征收25.4%临时反倾销税，2025年2月最终反倾销税税率确定为23.4%[34] - 公司存在技术升级落后、新技术研发落后、核心技术人员流失及技术泄密风险[28][29][31] - 其他新能源技术发展及推广可能加剧生物柴油行业竞争[32] - 公司生物柴油出口业务占比高，汇率波动等因素会对经营产生较大影响[33] - 国际贸易摩擦如欧盟贸易政策变化会影响公司盈利[34] - 废油脂供应可能因多种情况出现不足，影响公司原材料采购[35] - 废油脂价格受多种因素影响，波动会影响公司盈利能力[36] - 增值税即征即退政策变化、退税率下降或取消退税，将影响公司盈利[38] - 公司若不符合相关要求，将无法享受所得税优惠政策，影响盈利[40] - 公司海外业务结算货币多样，汇率波动可能产生汇兑损失[43] - 募投项目新增产能消化依赖市场需求增长，否则影响收益实现[49] 税收政策 - 生物柴油企业销售自产综合利用生物柴油，增值税即征即退政策退税率为70%[37] - 以规定资源为原材料生产产品的收入，减按90%计入企业当年收入总额[40] 发行情况 - 本次拟发行股份数量为7,190,795股，不超过发行前公司总股本的30%[61] - 发行价格为41.72元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[59] - 发行对象拟认购金额合计为30,000.00万元，不超过最近一年末净资产百分之二十[67] - 募集资金净额拟全部用于年产10万吨烃基生物柴油项目，投资总额38,000.00万元，拟使用募集资金30,000.00万元[68] - 本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式，在证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款[57] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[63] - 本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润将由新老股东按发行完成后的持股比例共同享有[64] - 本次发行决议有效期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起，至2025年年度股东大会召开之日止[66] - 本次发行的股票将申请在上海证券交易所科创板上市交易[65] 项目情况 - 本次募集资金拟用于“年产10万吨烃基生物柴油”项目[87] - 前次募投项目包含年产10万吨生物柴油（非粮）及年产5万吨天然脂肪醇项目等[108] 保荐相关 - 保荐机构对发行人的持续督导时间为本次发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度[112] - 保荐机构需在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内完成对有关文件的审阅工作[113] - 保荐机构认为卓越新能本次以简易程序向特定对象发行股票符合相关法律法规规定[114] - 保荐机构同意保荐卓越新能本次以简易程序向特定对象发行股票并在科创板上市[114] - 项目协办人为胡阳杰[116] - 保荐代表人为周建武、洪斌[116] - 内核负责人为尹志勇[116] - 保荐业务负责人为王俊兴[116] - 法定代表人（或授权代表）为黄德良[116]