公司基本信息 - 公司于2001年11月1日成立，2019年11月21日上市，法定代表人为叶活动[11] - 公司股票简称卓越新能，代码688196，上市地点为上海证券交易所[11] - 公司经营范围包括生物质燃料加工、再生资源回收等，是国内产销量和出口量最大的生物柴油生产企业[11][12] 发行情况 - 本次发行采用以简易程序向特定对象发行A股股票的方式，发行股票数量为7,190,795股，价格为41.72元/股[3][26] - 募集资金总额为299,999,967.40元，净额为293,590,541.04元[3][31] - 发行对象共8名，认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[4][59] - 发行定价基准日为2025年7月1日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%（36.13元/股）[28][30] 发行流程 - 2025年4月17日，公司提请股东大会延长授权董事会办理发行相关事宜期限至2025年年度股东大会召开之日止[16] - 2025年6月30日至7月3日，公司向92名投资者发送《认购邀请书》及相关附件[19] - 2025年7月3日9:00至12:00，保荐人收到19名认购对象的申购报价，报价区间为36.13元/股 - 46.90元/股[21] - 2025年7月8日，竞价结果经公司第五届董事会第十次会议审议通过[24] - 2025年10月15日，华福证券收到8家特定对象缴纳认购款299,999,967.40元[32] - 2025年10月16日，发行人向8名特定投资者发行7,190,795股[33] - 2025年10月24日，新增7,190,795股股份完成登记托管及限售手续[37] 发行对象 - 发行对象包括富国、银丰、财通等基金公司及广发证券、董易等[38] - 广发证券获配数量263,662股，诺德基金获配数量239,693股，东海基金获配数量239,693股，董易获配数量239,693股，限售期均为6个月[43][44][45][47] 股权结构 - 截至2025年6月30日，发行前公司前十名股东合计持股95303517股，占比79.41%[60] - 发行后公司前十名股东合计持股96567947股，占比75.93%，限售股份共3614137股[61] - 发行后公司总股本为127,190,795股，有限售条件股份7,190,795股占比5.65%，无限售条件股份120,000,000股占比94.35%[63] - 控股股东龙岩卓越投资有限公司持有公司45.99%股份，实际控制人叶活动和罗春妹夫妇及其女儿叶劭婧间接合计持股70.76%，发行后未变更[63] 财务数据 - 2025年1 - 6月发行前基本每股收益0.98元/股，发行后0.92元/股；2024年度发行前1.24元/股，发行后1.17元/股[66] - 2025年6月30日资产总计363,997.76万元，负债合计78,160.07万元，归属于母公司股东权益合计285,837.69万元[70] - 2025年1 - 6月营业收入131,153.39万元，净利润11,736.10万元[71] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 3,132.75万元，投资活动27,278.41万元，筹资活动 - 8,407.70万元[73] - 2025年6月末毛利率10.17%，资产负债率（合并）21.47%，应收账款周转率35.37次，存货周转率1.14次[74] - 报告期各期末公司总资产分别为298,549.63万元、306,635.63万元、356,631.14万元和363,997.76万元[76] - 报告期各期末公司负债总额分别为20,169.06万元、38,610.06万元、77,358.37万元和78,160.07万元[76] - 报告期各期末公司合并资产负债率分别为6.76%、12.59%、21.69%和21.47%[77] - 报告期内公司应收账款周转率分别为33.58、1,228.63、142.11和35.37[78] - 报告期内公司存货周转率分别为8.38、3.70、3.52和1.14，逐年下降[78] - 报告期内公司营业收入分别为434,497.30万元、281,172.19万元、356,332.52万元和131,153.39万元[79] 其他信息 - 公司与华福证券签署保荐和主承销协议，指定洪斌和周建武为保荐代表人[81] - 华福证券认为公司本次发行上市符合相关要求，愿推荐股票上市[83] - 自发行获证监会同意注册至公告书刊登前，无重大影响事项[85] - 备查文件包括证监会批复、保荐书等，查阅地点为龙岩卓越新能源股份有限公司，时间为股票交易日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[87][88]