可转债发行情况 - 2020年2月11日公司公开发行1600.00万张可转换公司债券，发行总额160000.00万元[4] 转股价格调整 - 2020年5月21日“恩捷转债”转股价格由64.61元/股调整为64.49元/股[6] - 2023年6月20日“恩捷转债”转股价格由64.62元/股调整为66.64元/股[9] - 2023年8月21日“恩捷转债”转股价格由66.64元/股调整为66.46元/股[10] - 2023年9月21日起“恩捷转债”转股价格由66.46元/股调整为66.26元/股[11] - 2024年6月3日起“恩捷转债”转股价格由66.26元/股调整为64.73元/股[12] - 2024年11月6日起“恩捷转债”转股价格由64.73元/股调整为64.92元/股[13] - 2025年2月11日起“恩捷转债”转股价格由64.92元/股向下修正至32.00元/股[13] - 2025年3月24日起“恩捷转债”转股价格由32.00元/股调整为32.01元/股[14] 赎回相关 - “恩捷转债”赎回价格为101.44元/张，当期年利率为2.00%[3] - “恩捷转债”赎回条件满足日为2025年10月9日[3] - “恩捷转债”赎回登记日为2025年10月30日[3] - “恩捷转债”赎回日为2025年10月31日[3] - 可转债赎回条件为公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[16] - 2025年9月10日至10月9日，公司股票已有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，触发“恩捷转债”有条件赎回条款[17] - 本次“恩捷转债”赎回条件满足前六个月内，公司控股股东等不存在交易“恩捷转债”情况[22] - 截至2025年10月30日收市后仍未转股的“恩捷转债”将被强制赎回[25] - “恩捷转债”赎回完成后将在深交所摘牌[25] 转股规则 - “恩捷转债”初始转股价为64.61元/股，转股期限为2020年8月17日至2026年2月11日[6] - 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额100元，转换成股份最小单位为1股[23] - 转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将在转股当日后的五个交易日内以现金兑付票面余额及当期应付利息[23] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份于转股申报后次一交易日上市流通[23][24] 风险提示 - 建议“恩捷转债”被质押或冻结的持有人在停止转股日前解除质押或冻结[25] - “恩捷转债”赎回价格可能与其停止交易和转股前的市场价格存在较大差异[25] - 未及时转股的投资者可能面临损失[25]