业绩数据 - 2024年公司营业收入65613.92万元，同比上升51.10%；扣非归母净利润5038.51万元，同比下降6.2%[9] - 2025年1 - 6月公司收入38587.45万元，净利润2847.57万元；2024年度收入65613.92万元，净利润4839.12万元[43] - 可铭精密2025年1 - 6月收入1027.25万元，净利润 - 263.99万元；2024年度收入1264.92万元，净利润 - 379.05万元[43] - 泛硕电子2025年1 - 6月收入3156.46万元，净利润12.53万元；2024年度收入4180.28万元，净利润 - 98.84万元[43] 毛利率情况 - 报告期内磁性材料毛利率分别为17.01%、34.69%、 - 2.61%和29.61%，纳米防护材料毛利率分别为30.60%、25.70%、43.53%和5.31%[9] 子公司情况 - 2023年新设子公司3家，2024年新设9家、收购2家[10] - 部分子公司曾存在劳务派遣用工超10%、未批先建或未验先产、环评程序未完成等问题，现部分已整改[10][16][20][28][29][30][31][32] 募集资金 - 本次发行拟募集资金不超过46591.39万元，项目一拟用36916.40万元，预计年销售收入59870.49万元[46] - 截至2025年6月30日前次募集资金剩余9112.01万元用于募投项目后续支付[47] 募投项目 - 本次募投项目为“液冷散热研发中心项目”，主要研发高功率水冷板等[78] - 前次募投项目为“新材料研发中心建设项目”，主要研发高热通量石墨/石墨烯导热膜等[79] 公司资质与技术 - 公司是多项标准起草单位，获专精特新“小巨人”企业称号[71] - 掌握高温烧结等核心技术，具备量产100μm单层合成石墨等产品能力[72] 发行情况 - 本次发行采用向特定对象发行股票方式，对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[90][93][94] - 发行已获内部批准授权，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[87] 股权结构 - 截至2025年6月30日公司实际控制人为任泽明，本次发行不导致控制权变化[95] - 截至2025年6月30日前十大股东持股总数40513142股，持股比例50.17%[101] 财务往来 - 2025年1 - 6月公司向东莞市企石良禾餐饮服务部支付伙食费197039.86元，收取租金及水电费63017.29元[114][115] - 截至2025年6月30日公司应收东莞市宝汇思泉新材料有限公司应收账款账面余额1658.75元，坏账准备82.94元[118] 专利情况 - 补充事项期间公司新增1项专利，转让2项给全资子公司，3项因有效期到期终止[122] 投资与租赁 - 公司在中国大陆以外投资3家中国香港一级子公司和2家越南二级子公司[109] - 补充事项期间思宇物业新增租赁24间宿舍，越南十方新增租赁11间宿舍[124][126] 授信与担保 - 截至报告期末泛硕电子、可铭精密与银行有综合授信和流动资金贷款合同，公司为其债务提供最高额保证[134][135][136] 税收政策 - 公司与子公司思泉热管理适用企业所得税税率为15%，部分境内公司享受小微企业所得税减免政策[145] - 越南思泉和越南十方适用所得税税率为20%，享受前2年免征、后4年减半征收优惠[146] 认证与诉讼 - 思泉玻璃、泛硕电子质量管理体系认证已注销[152] - 截至补充法律意见书出具日公司及其子公司无重大诉讼、仲裁、行政处罚等情况[156][157][158][159] 劳务派遣 - 截至2025年6月30日思泉新材劳务派遣人数7人，占比1.01%；泛硕电子人数4人，占比4.35%[16] - 补充事项期间劳务派遣人员占比低于10%，符合规定[163]