财务数据 - 公司注册资本为8,075.39万元人民币[10] - 2025年6月30日资产总额为158,199.18万元[13] - 2025年6月30日负债总额为52,039.04万元[13] - 2025年6月30日股东权益为106,160.14万元[13] - 2025年1 - 6月营业收入为38,587.45万元[15] - 2025年1 - 6月净利润为2,847.57万元[15] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为5,839.84万元[17] - 2025年1 - 6月投资活动现金流量净额为 - 2,284.66万元[17] - 2025年1 - 6月筹资活动现金流量净额为4,726.02万元[17] - 2025年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为8,284.41万元[17] - 2025年1 - 6月流动比率为1.92，速动比率为1.37[18] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为2.84次，存货周转率为2.61次[18] - 2025年1 - 6月每股净资产为13.15元/股，每股经营活动现金流量为0.72元/股，每股净现金流量为1.03元/股[18] - 2025年1 - 6月扣除非经常性损益前每股收益为0.38元，扣除非经常性损益后每股收益为0.35元[18] - 2025年1 - 6月扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率为2.91%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为2.68%[18] 业务数据 - 报告期内，公司对前五大客户销售金额占营业收入比例分别为27.62%、27.63%、45.27%和41.74%[21] - 报告期内，公司人工合成石墨散热材料收入占营业收入的比例分别为81.72%、78.85%、78.64%和69.43%[23] - 报告期内，公司综合毛利率分别为25.82%、25.11%、24.81%和27.03%，2022 - 2024年有所下降[25] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为14188.98万元、16257.54万元、30279.20万元和24085.87万元[31] - 报告期各期末存货账面价值分别为9360.63万元、10386.63万元、18115.72万元和25042.11万元，占流动资产比例分别为25.24%、12.97%、21.41%和28.51%[32] 项目与发行 - 越南思泉新材散热产品项目拟投资总额为36916.40万元[41] - 公司向特定对象发行股票相关事项经董事会和股东会审议通过，尚需深交所审核和证监会同意注册[44] - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额为46,591.39万元，用于越南思泉新材散热产品等4个项目[63][64] - 本次发行股票数量不超过公司本次向特定对象发行前总股本的30%（含本数）[58] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[55] - 发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让[59] - 本次发行决议的有效期限为公司股东会审议通过之日起12个月[62] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名（含35名）的特定投资者，均以现金方式认购[54] 其他 - 公司液冷散热产品收入规模较小，尚处于发展初期[37] - 液冷散热研发中心项目相关产品处于送样测试阶段，未取得下游新开拓客户合格供应商资质认证[39] - 截至2025年6月30日，长城证券自营账户持有40股发行人股票[69] - 长城证券委派王广红、姜南雪作为本次向特定对象发行A股股票的保荐代表人[65][66] - 本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易[60] - 在本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润将由新老股东按本次发行后的股份比例共享[61] - 2025年7月30日，公司第四届董事会第二次会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[73] - 2025年8月18日，公司2025年第二次临时股东会审议通过向特定对象发行股票相关议案[74] - 截至2025年6月30日，公司不存在《注册管理办法》第十一条规定的情形[77] - 截至2025年6月30日，公司不存在财务性投资[86] - 公司及其控股股东、实际控制人最近三年不存在重大违法行为[87] - 长城证券同意保荐公司本次向特定对象发行A股股票[96] - 长城证券为广东思泉新材料2025年度向特定对象发行股票项目保荐机构[99] - 保荐代表人为王广红、姜南雪[100] - 保荐机构法定代表人、董事长为王军[104]