业务计划 - 2026年公司拟用自有资金进行委托理财及开展商品期货套期保值等业务[2] - 2026年开展远期结售汇及外汇掉期业务防范外汇汇率风险[11] 业务数据 - 商品期货套期保值业务预计交易合约价值不超2亿元，保证金最高余额不超0.6亿元[5] - 远期结售汇及外汇掉期业务投资总额不超等值2.5亿美元[15] 业务期限 - 商品期货套期保值业务投资期限为2026年1月1日至12月31日[5] - 远期结售汇及外汇掉期业务投资期限自2026年1月1日至12月31日[15] 业务风险 - 商品期货套期保值业务面临套保头寸价格变动等5类风险[8] - 远期结售汇及外汇掉期业务存在汇率波动等5类风险[15][16] 风险控制 - 制定制度控制风险，分级管理形成监督机制[16][17] - 仅与有相关业务资格金融机构合作控制交易违约风险[17][18]