资金使用计划 - 2026年度拟用不超28亿元自有资金开展委托理财及相关业务[2][3][4] - 大宗原材料期货套期保值业务合约价值不超2亿元，保证金最高余额不超0.6亿元[2][3][4] - 远期结售汇及外汇掉期业务投资总额不超等值2.5亿美元[2][3][4] 业务资产现状 - 截至2025年9月30日，业务资产余额合计8.85亿元，委托理财8.85亿元，外汇掉期0.0023亿元[4] 业务决策与期限 - 2025年10月28日，第十届董事会第六次会议审议相关议案，9票同意[5] - 业务开展期限为2026年1月1日至2026年12月31日[4] 业务管理与风控 - 设期货套期保值领导小组和工作小组负责相关业务[10] - 颁布《内部控制管理手册》等制度控制风险[11] - 制定《商品期货套期保值业务管理制度》等加强风险管理[11][12] - 开展商品期货套期保值业务设风险备用金[15] - 董事会定期评价商品期货套期保值风险管理制度，按需审查修订[15] - 制定《远期结售汇业务管理制度》等控制远期结售汇及外汇掉期业务风险[16] - 财务部、审计合规部通过分级管理监督远期结售汇及外汇掉期业务[17] - 仅与有资格金融机构开展远期结售汇业务控制交易违约风险[18] - 远期结售汇及外汇掉期业务交割日期需与公司外币收付款时间匹配[18] 业务风险与影响 - 大宗原材料期货套期保值业务存在套保头寸价格变动等风险[13] - 远期结售汇及外汇掉期业务存在汇率波动、内部控制等风险[16] - 开展业务有利于贯彻公司战略，提高资金效率，降低汇率波动影响[19] 业务核算与信息披露 - 按相关会计准则进行业务财务核算和处理[19] - 跟踪业务进展和资金安全状况并及时披露信息[21]