浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易目的：为有效规避外汇市场风险，结合资金管理要求和日常经营 需要，公司拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务，不进行单纯以盈利为目的的 投机和套利交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依 托。 3、流动性风险：因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给 公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。 （二）交易品种与交易方式：结合资金管理要求和日常经营需要，公司本次 拟开展的外汇衍生品交易品种包括远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、货币 互换、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等，涉及的币种 为公司生产经营和对外投资所使用的主要结算货币美元或其他等值货币。 （三）交易额度：公司拟开展的外汇衍生品合约价值总额度为 4,000 万美元 或其他等值货币，额度使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内。 上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的最高合约价值不超 过 4,000 万美元或其他等值货币。预计外汇衍生品业务所动用的交易保证金和权 利金上 ...