资金募集 - 2023年首发募资总额11.72408亿元，净额10.7302526754亿元[8] - 募集资金拟投项目预计总额8.950184亿元，拟投入8.696652亿元[9] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额27.6581261213亿元，负债10.8405696176亿元，净资产16.8175565037亿元[15] - 2025年9月30日资产总额29.1632698895亿元，负债11.9684403901亿元，净资产17.1948294994亿元[15] - 2024年12月31日经营活动现金流净额1.5344418643亿元，2025年9月30日为0.1410861411亿元[15] 理财情况 - 公司获批使用不超4亿元闲置募集资金进行12个月内现金管理[3][20] - 本次委托理财金额3000万元，产品为苏州银行结构性存款，期限100天[4][7][11] - 此前3000万元结构性存款到期赎回，收益12.95万元[5] - 委托理财按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》相关科目处理[18] - 理财属保本浮动收益型，但受市场波动影响，收益不可预期[11][12][19] - 公司理财产品实际投入金额合计122,880.00，实际收回本金94,680.00，实际收益637.77，尚未收回本金金额28,200.00[23] - 最近12个月内单日最高投入金额为54,449.86，占最近一年净资产的32.28%[23] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的2.80%[23] - 目前已使用的理财额度为28,200，尚未使用的理财额度为11,800，总理财额度为40,000[23] - 公司最近12个月内现金管理单日最高投入金额5.444986亿元，未超2024年第二次临时股东大会审批的7亿元总额度[23] - 2025年第一次临时股东大会审议通过4亿元总额度，有效期12个月[24] - 工商银行大额存单实际投入3,500，收回本金3,500，收益19.76[22] - 民生银行大额存单实际投入10,086，收回本金10,086，收益90.77[23] - 民生银行结构性存款实际投入51,678.00，收回本金41,178.00，收益282，未收回本金10,500.00[23] - 宁波银行大额存单实际投入14,187，收回本金11,087，收益96.74，未收回本金3,100.00[23]