募集资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应通知保荐机构或独立财务顾问[7] 募集资金检查与核查 - 公司审计部至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[6] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对募集资金进行现场核查[27] 专户协议相关 - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询调查专户资料，公司可终止协议并注销专户[8] - 三方监管协议有效期届满前提前终止，公司应自终止之日起两周内签订新协议并公告[10] - 公司应在募集资金到账后一个月内签订三方监管协议并公告[7] 募投项目资金使用规定 - 募投项目搁置超1年或超过募投计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司使用募集资金需经董事会审议等并披露[12] - 公司以募集资金置换自筹资金应在募集资金转入专户后六个月内实施[15] - 单个募投项目临时补充流动资金时间不得超过12个月[19] 现金管理与产品期限 - 现金管理产品期限不超过十二个月[15] 节余资金处理 - 单个募投项目节余资金（含利息）低于100万或低于该项目承诺投资额5%，使用情况在年报披露[25] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）低于500万或低于净额5%，使用情况在定期报告披露[25] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）占净额10%以上，需股东会审议通过[25] 超募资金使用 - 公司使用超募资金需董事会决议、保荐人发表意见并提交股东会审议[26] - 公司应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[26] 募投项目进展核查与报告 - 公司董事会每半年度核查募投项目进展并披露《募集资金专项报告》[27] 募投项目转让与置换 - 公司将募投项目对外转让或置换，应在董事会审议后2个交易日公告[24] 制度实施与修改 - 本制度经公司股东会审议批准后实施，修改时亦同[32] 境外项目资金管理 - 募集资金投资境外项目，公司及保荐人或独立财务顾问应确保资金安全和使用规范并披露措施和效果[7]