募集资金管理 - 内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[3] - 1 次或 12 个月内累计从专户支取超 5000 万元且达净额 20%，通知保荐人或独董[6] - 商业银行 3 次未履职，公司可终止协议注销专户[7] - 超投资计划期限且投入未达 50%，需重新论证项目[9] 资金置换与使用 - 自筹投入募投项目，募集到位后 6 个月内置换[11] - 募投项目自筹支付后，6 个月内置换[12] - 现金管理产品期限不超 12 个月[12] - 单次补充流动资金不超 12 个月[14] 节余资金处理 - 单个项目节余低于 100 万或 5%，年报披露使用情况[15] - 全部完成后节余超 10%，经股东会审议[16] - 全部完成后节余低于 500 万或 5%，定期报告披露[16] 核查与报告 - 董事会每半年核查并披露《募集资金专项报告》[23] - 年度审计聘请事务所出具鉴证报告，与年报披露[23] - 保荐人或独董至少半年现场核查一次[24] - 年度结束出具专项核查报告，与年报披露[24] - 董事会在报告中披露核查和鉴证结论性意见[25] 其他 - 保荐人或独董督促整改违规并上报上交所[25] - 制度按法规和章程执行[27] - 董事会解释修改制度[27] - 制度经股东会审议通过生效实施[27] - 公司为浙江中力机械股份有限公司，时间为 2025 年 10 月[28]