业绩数据 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月，营业收入分别为959,773.87万元、911,953.05万元、1,001,955.06万元和535,072.29万元[15][75] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月，归属于母公司所有者的净利润分别为70,339.03万元、78,940.96万元、86,785.26万元和50,093.85万元[15][75] - 2022 - 2024年末及2025年6月末，资产负债率（合并口径）分别为30.07%、28.83%、28.29%和35.65%[17][55][69] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月，经营活动产生的现金流量净额分别为12,844.49万元、85,071.49万元、23,098.24万元和 - 28,301.09万元[16][55][69] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月，现金及现金等价物净增加额分别为 - 124,594.76万元、4,022.55万元、18,873.45万元、25,250.24万元[56][69] - 报告期各期末，应收账款净额分别为156,172.56万元、180,008.27万元、204,162.28万元和269,883.45万元，占资产总额的比例分别12.50%、13.38%、13.86%和16.58%[79] 证券发行 - 本次证券发行类型为向不特定对象发行可转换公司债券[13] - 拟募集资金总额不超过250,000.00万元，用于绿色新能源电池材料产业化项目和补充流动资金项目[38][51][61][72][73] - 补充流动资金的金额为50,000.00万元，占募集资金总额比例为25.00%[74] - 本次发行可转债主体信用评级和债项信用评级均为AA+sti，评级展望为稳定[95] 股权结构 - 截至2025年6月30日，保荐机构自营账户持有发行人股票2,800股，占总股本比例约0.0003%[18] - 截至2025年6月30日，实际控制人唐一林持股14048.30万股，占比16.60%，质押4021万股；唐地源持股7418万股，占比8.76%，质押3344万股；两人合计持股25.36%，质押股份7355万股，占质押股份总数34.26%，占总股本8.69%[84] 风险提示 - 境外销售业务以美元和欧元结算，面临汇率波动风险[82] - 发行可转债后股本规模增加，短期内每股收益有被摊薄风险[83] - 发行可转债需获上交所审核通过及证监会同意注册，结果和时间不确定[85] - 可转债存续期内，投资价值受多因素影响，价格可能波动[86] - 若股价低迷或未达预期，可转债可能无法转股，公司面临回售兑付资金压力[87][88] - 可转债存续期内，若经营等状况不利，投资者面临本金和利息无法偿还风险[89] - 募投项目建成后，若市场环境不利，存在新增产能无法消化、效益不达预期风险[96][97] - 募投项目“绿色新能源电池材料产业化项目”用地未取得，环评批复工作在推进，未取得将影响项目进度[100] 公司发展 - 海外销售网络覆盖50多个国家和地区[102] - 保持高研发强度，深挖合成树脂产品改性应用[103] - 重点突破先进电子材料、电池材料、生物基材料等前沿领域[103] - 推进产品结构改善，拓宽产品应用领域[103] - 推动传统工艺产业技改升级，推进安全、环保等方向技改项目[103]