业绩总结 - 2022 - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为70,339.03万元、78,940.96万元和86,785.26万元[77][80] - 公司最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%[82] - 发行人最近三个会计年度盈利[82] 可转债发行 - 本次可转债发行总额不超过250,000.00万元，每张面值100元，期限六年，按面值发行[32][33][34] - 票面利率提请股东大会授权董事会在发行前协商确定，每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[35][36] - 转股期限自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日，初始转股价格有规定[42][43] - 有转股价格向下修正、赎回、回售等条款[46][51][53] - 原股东优先配售比例由公司与保荐机构协商确定并披露[59] - 发行可转债方案有效期为十二个月，获监管核准则延续至发行完成[70] 募集资金用途 - 拟募集资金总额不超过25亿元，用于绿色新能源电池材料产业化项目20亿元和补充流动资金5亿元[65] 股东情况 - 截至2025年6月30日，唐一林持股14,048.30万股，持股比例16.60%；唐地源持股7,418.00万股，持股比例8.76%[97] - 截至2025年6月30日，唐一林、唐地源父子为实际控制人，直接持有214,662,995股股份，持股比例25.36%[99] - 截至2025年6月30日，唐一林质押40,210,000股股票，质押比例28.62%；唐地源质押33,340,000股股票，质押比例44.94%[99] 合规情况 - 公司设立、股权变动、章程变更等均履行法定程序，合法有效[92][102][119] - 报告期内公司无重大侵权之债、税务处罚、产品质量和环保重大违法违规等情况[115][127][129] - 公司及其子公司、控股股东及实际控制人无重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[136] 发行条件 - 公司具备发行主体资格，本次发行符合《公司法》等规定，已获股东大会批准[74][76][71] - 本次发行尚需获上交所审核通过并报中国证监会履行发行注册程序[141]