公司概况 - 公司注册资本和实收资本均为11000万元[65] - 公司首次公开发行股票于2020年9月1日在深交所上市[69] - 公司控股股东为周文庆，实际控制人为周文庆、宗焕琴、周阳益[117] 业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于普通股股东的净利润分别为7345.05万元、12050.40万元和22580.10万元[73] - 2022 - 2024年平均可分配利润为13991.85万元[73] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月扣非净利润分别为7143.81万元、11878.95万元、22094.85万元、8433.36万元[76] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月资产负债率分别为47.43%、62.38%、62.74%、65.37%[79] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为 - 30949.54万元、955.41万元、 - 20540.88万元、 - 3520.30万元[79] - 还原票据影响后，实际经营性现金流净额分别为1541.09万元、20121.77万元、29107.28万元、266.14万元[80] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过44000.00万元[20] - 本次可转债每张面值100元，按面值发行，期限为自发行之日起六年[21][22] - 本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，具体比例提请股东会授权董事会协商确定[47] - 本次可转债不提供担保，募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中[57][58] - 本次发行可转债方案有效期为十二个月，自2025年10月9日股东会审议通过之日起计算[59][70] 募投项目 - 本次发行可转债募集资金将用于先进高镍无缝管制造建设项目，项目总投资金额44,055.32万元，拟使用募集资金金额44,000.00万元[60] - 本次募投项目“先进高镍无缝管制造建设项目”尚未完成环评备案，预计取得无实质性障碍[161] - 本次募投项目用地预计取得无实质性障碍[166] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司前十股东持股82533400股，占比75.03%，回购专户持股687930股，占比0.63%[97] - 周文庆直接持股47850000股，占比43.50%，宗焕琴直接持股22275000股，占比20.25%[97] - 周文庆、宗焕琴、周阳益合计控制公司72.51%股份，为共同实际控制人[102] 合规情况 - 公司因新厂区雨水总排口外排水污染物超标，于2024年7月10日被常州市生态环境局处以26.2万元罚款[171] - 公司于2023年10月30日因占用防火间距，被常州市钟楼区消防救援大队处以2万元罚款[172] - 发行人及其子公司报告期内的行政处罚不属于重大违法违规行为，不会对发行上市造成实质性障碍[172][173]