公司基本信息 - 公司注册资本46,090万元[8] - 截至2025年6月30日，总股本460,900,000股，有限售条件股份占比53.62%，无限售条件股份占比46.38%[9] - 截至2025年6月30日，南昌百通环保科技有限公司为第一大股东，持股90,000,000股，占比19.53%[10] 财务数据 - 2023年10月首发筹资净额17,659.71万元，首发至报告期末累计现金分红16,113.50万元，2025年6月30日归属于上市公司股东的所有者权益115,741.91万元[10] - 2025年6月30日资产总额145,882.87万元，负债总额29,942.91万元，股东权益115,939.96万元[11] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额17,537.47万元，投资活动净额 - 25,506.52万元，筹资活动净额 - 24,408.29万元，现金及等价物净增加额 - 32,377.34万元[12] - 2025年1 - 6月归属于母公司股东的净利润加权平均净资产收益率8.76%，基本和稀释每股收益均为0.22元/股[12] - 2025年1 - 6月扣非后归属于母公司股东的净利润加权平均净资产收益率7.87%，基本和稀释每股收益均为0.19元/股[12] - 2025年1 - 6月营业收入52,618.96万元，营业利润13,374.59万元，利润总额13,283.02万元，净利润9,883.06万元，归属于上市公司股东的净利润9,882.90万元[13] - 2024年度经营活动现金流量净额32,287.90万元，投资活动净额 - 9,625.48万元，筹资活动净额 - 924.34万元，现金及等价物净增加额21,738.09万元[12] - 2022年度加权平均净资产收益率为14.83%，基本和稀释每股收益均为0.24元/股[14] - 2025年6月30日流动比率为1.44，速动比率为1.31，资产负债率（母公司）为5.82%，资产负债率（合并）为20.53%[15] - 2025年1 - 6月销售毛利率为33.36%，销售净利率为18.78%[15] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为48.34次，存货周转率为14.69次[15] - 2025年6月30日利息保障倍数为42.90倍，每股经营活动现金净流量为0.38元/股，每股净现金流量为 - 0.70元/股[15] 再融资项目 - 2025年9月6日项目组提出质控评审申请[19] - 2025年9月15日质量控制部出具评审及整改意见[20] - 2025年10月13日合规与风险管理部内核部门问核[22] - 2025年10月20日内核评审会议通过再融资项目内核申请[23] - 2025年6月10日、9月29日、10月15日分别审议通过向特定对象发行股票相关议案[29] - 本次发行股票数量不超过29,100,000股，不超发行前总股本30%[36][39] - 本次发行募集资金总额不超28,663.50万元，扣除费用后用于补充流动资金及偿还借款[40] - 发行对象为控股股东百通环保等不超35名，非境外战略投资者[42] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[43] - 发行对象认购股份18个月内不得转让[46] 业务与市场 - 公司主营业务为工业园区集中供热及热电联产，收入源于蒸汽产品销售[56] - 公司集中供热业务覆盖江苏、山东等多省[79] - 公司客户行业覆盖食品、酿酒等[81] - 洋河股份等为公司重要客户[82] - 公司项目主要集中在宿迁市等地[84] 风险提示 - 宏观经济波动或使下游客户热力需求减少，影响业绩[56] - 国家能源结构调整或对公司经营不利[57] - 公司存在煤炭价格波动等经营风险[58][60][61] - 公司存在瑕疵房产相关风险[62] - 公司项目建设投资存在实施等风险[63][64] - 公司面临客户蒸汽需求下滑等风险[65][66] - 连云港百通热电联产项目有计提减值准备风险[68] - 公司面临业绩下滑等财务风险[69][70][72] - 本次发行结果和时间有不确定性[76]