可转债发行信息 - 拟发行不超5,650,000张可转换公司债券，总额不超56,500万元，面值100元，期限六年[13][14][15][16] - 采用每年付息一次，转股期自发行结束满六个月后首交易日至到期日[18][23] - 初始转股价格不低于相关均价且不得向上修正，股份或权益变化调整转股价格[24][25] - 满足条件董事会可提转股价格向下修正方案，需经出席会议股东表决权2/3以上通过[26] - 期满后5个交易日赎回未转股债券，转股期满足条件公司有权赎回[29][30] - 最后两计息年度满足条件持有人有权回售，改变用途持有人有回售权[33][34] - 向现有股东优先配售，余额网下对机构投资者发售和/或网上定价发行[38] 财务数据 - 2025年9月30日流动资产1221344164.09元，非流动资产718576380.49元，资产总计1939920544.58元[55][56] - 2025年9月30日流动负债712830255.85元[56] - 2025年1 - 9月营业总收入6.77亿元，2024年度9.27亿元，2023年度8.08亿元，2022年度5.48亿元[59] - 2025年1 - 9月营业总成本5.82亿元，2024年度7.96亿元，2023年度7.17亿元，2022年度4.74亿元[60] - 2025年1 - 9月营业利润8745.32万元，2024年度1.89亿元，2023年度9938.39万元，2022年度7646.34万元[60] - 2025年1 - 9月利润总额8717.53万元，2024年度1.98亿元，2023年度1.03亿元，2022年度7815.30万元[61] - 2025年1 - 9月净利润7829.74万元，2024年度1.86亿元，2023年度9506.50万元，2022年度7076.90万元[61] - 2025年1 - 9月其他综合收益税后净额551.36万元，2024年度 - 88.29万元，2023年度40.45万元，2022年度 - 9.00万元[61] - 2025年1 - 9月经营活动现金流入小计7.44亿元，2024年度7.52亿元，2023年度6.13亿元，2022年度5.05亿元[64] - 2025年1 - 9月购买商品、接受劳务支付现金4.49亿元，2024年度3.87亿元，2023年度3.42亿元，2022年度3.14亿元[64] - 2025年9月30日负债和所有者权益总计19.40亿元，2024年末18.26亿元，2023年末14.93亿元，2022年末13.71亿元[57] - 2025年1 - 9月综合收益总额83,810,995.91元，2024年度185,072,157.92元[65] - 2025年1 - 9月基本每股收益0.78元/股，2024年度1.90元/股[65] - 2025年1 - 9月支付给职工以及为职工支付现金164,820,959.48元，2024年度174,228,553.21元[66] - 2025年1 - 9月经营活动产生现金流量净额36,940,086.14元，2024年度66,674,122.30元[66] - 2025年9月30日资产总额193,992.05万元，2024年12月31日182,616.06万元[73] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益109,433.87万元，2024年12月31日107,439.54万元[73] - 2025年9月30日资产负债率（母公司）43.63%，2024年12月31日38.87%[73] - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者净利润7,403.64万元，2024年度18,075.80万元[73] - 2025年1 - 9月每股经营活动产生现金流量净额0.39元/股，2024年度0.70元/股[73] - 2025年9月30日、2024年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日归属于母公司所有者每股净资产分别为11.48元/股、11.27元/股、9.83元/股和9.28元/股[74] - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者净利润净资产收益率6.72%，扣除非经常性损益后6.54%[75] - 2024年度归属于母公司所有者净利润净资产收益率18.08%，扣除非经常性损益后11.65%[76] - 2023年度归属于母公司所有者净利润净资产收益率9.99%，扣除非经常性损益后8.33%[76] - 2022年度归属于母公司所有者净利润净资产收益率13.78%，扣除非经常性损益后11.60%[76] - 2025年9月30日、2024年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日公司资产总额分别为193,992.05万元、182,616.06万元、149,301.84万元和137,126.11万元[80] - 2025年9月30日、2024年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日流动资产占比分别为62.96%、65.28%、76.06%和75.68%[80] - 2025年9月30日、2024年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日非流动资产占比分别为37.04%、34.72%、23.94%和24.32%[80] - 2025年9月30日货币资金23,276.84万元，占比12.00%；应收账款56,510.37万元，占比29.13%[78] - 报告期内公司负债总额分别为45373.40万元、52261.27万元、71218.44万元和80642.83万元[84] - 报告期各期末公司流动比率分别为2.97倍、2.60倍、1.95倍和1.71倍，速动比率分别为2.67倍、2.53倍、1.82倍和1.39倍，资产负债率分别为33.09%、35.00%、39.00%和41.57%[85] - 报告期内公司应收账款周转率分别为2.12次/年、2.15次/年、1.67次/年和1.06次/年，存货周转率分别为5.15次/年、8.36次/年、10.74次/年和2.89次/年[86] - 报告期内公司分别实现营业收入54818.90万元、80840.50万元、92719.34万元和67722.47万元[88] - 报告期内公司分别实现净利润7076.90万元、9506.50万元、18595.51万元和7829.74万元[89] 募集资金用途 - 选冶药剂再扩建项目（一期）拟投入16000万元，年产100000吨/年高效浮选药剂建设项目拟投入32500万元，补充流动资金拟投入8000万元[52][91][93] 分红政策 - 拟实施现金分红需满足可分配利润为正、现金充裕且审计机构出具标准无保留意见审计报告等条件[97][98] - 原则上每年一次现金分红，董事会可提议中期分红[99] - 满足条件时，每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[100] - 2022 - 2024年度分别拟派发现金红利48,361,600.17元、47,663,089.50元、60,055,492.77元[119][120][121][122] - 最近三年累计现金分配合计156,080,182.44元，占年均可分配利润比例138.82%[124] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划，待2025年第四次临时股东会审议[125] 其他信息 - 2024年因并购福建紫金龙立化学有限公司致使固定资产及商誉增加[81] - 自发行方案股东会通过起，未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[128]