募集资金支取与监管协议 - 专户支取超5000万元或净额20%，公司及银行通知保荐或顾问[6] - 募集资金到位1个月内签监管协议，备案公告[7] - 协议提前终止，1个月内签新协议备案公告[8] 募集资金使用与计划调整 - 实际使用与计划差异超30%，调整计划并披露[13] - 置换预先投入自筹资金，经审议同意，6个月内实施[14] - 自筹支付后6个月内实施置换[15] 募集资金管理与监督 - 财务部每月提供使用说明及对比分析[13] - 会计年度结束全面核查项目进展[13] - 资金使用实行联签制度，按流程审批[11] 节余资金使用 - 节余低于10%按程序使用[20] - 节余达或超10%，股东会审议通过[21] - 节余低于500万或1%，年报披露[21] 补充流动资金 - 单次补充不超12个月[19] - 到期归还2日内报告公告[18] - 预计无法归还，到期前审议公告[18] 检查与核查 - 内审部门季度检查存放使用情况[24] - 董事会收到报告2日内报告公告[24] - 保荐机构10日内现场核查并出具报告[25] - 公司收到报告2日内报告公告[25]