借款与关联交易 - 批准年度内借款低于上年度经审计净资产20%及相关抵押、质押事项[7] - 总经理可决定与关联自然人不超30万元关联交易[7] - 总经理可决定与关联法人不超300万元或不超最近一期经审计净资产值0.5%关联交易[7] 会议安排 - 总经理办公会议每月一次，可开临时会[13] - 主办部门3 - 5日前拟议案讨论稿[17] - 讨论稿1 - 3日前分送与会人员[17] 人员设置与职责 - 设总经理、财务负责人，副总经理/助理视情况设置[4] - 总经理不能履职指定副总经理代行职务[9] - 总经理列席董事会无表决权（董事除外）[11] 议案流程 - 总经理指令重要议案会上讨论[22] - 部门或子公司提议案经同意后调研起草[22] - 草案初审报总经理审阅，会前一日发与会人员[22] 资金资产与报告 - 总经理班子资金、资产运用依董事会决议和制度[24] - 未经同意或超授权造成损失担责[24] - 经授权总经理可签重大合同[24] - 总经理向董事会和审计委员会如实报告情况[25] - 重大或紧急情况总经理及时报告或提议开临时会[25] 细则实施 - 工作细则自董事会审议通过之日起实施[29]