公司基本信息 - 公司注册资本为404,836,375.00元[7] - 公司是从事高分子新材料特种单体及专用助剂研发、生产和销售的高新技术企业[9] 业绩数据 - 2025年6月30日资产总额为252,735.78万元，2024年末为255,594.93万元[11] - 2025年1 - 6月营业收入为48,456.74万元，2024年度为107,992.77万元[11] - 2025年1 - 6月净利润为7,024.71万元，2024年度为20,423.90万元[11] - 2025年6月30日资产负债率（合并）为6.74%，2024年末为8.74%[11] - 2025年1 - 6月研发投入占比为5.59%，2024年为4.61%[11] - 2025年1 - 6月主营业务毛利率为26.52%，2024年为29.40%[14] - 2025年1 - 6月净利率为14.50%，2024年为18.91%[14] - 2022 - 2024年归属于上市公司普通股股东净利润分别为19,065.27万、21,257.23万、20,423.90万[46] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为11,361.54万、20,559.80万、21,240.39万和 - 1,284.74万[55] - 2022 - 2024年度扣非净利润分别为19,006.49万、20,745.30万和18,987.97万[56] - 2022 - 2024年度扣非加权平均净资产收益率分别为25.55%、12.27%、8.47%[56] 可转债发行 - 本次发行可转债不超过800.00万张，每张面值100元，按面值发行[22][23] - 可转债期限为自发行之日起六年，转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[24][71] - 拟募集资金总额不超过80,000.00万元，用于泰州高分子新材料生产基地（一期）项目[78] - 发行完成后累计债券余额占2025年6月末合并口径净资产额比例为33.94%[77] 风险与督导 - 公司面临市场竞争加剧、业绩下滑等风险[12] - 持续督导期为上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度[81] - 督导公司完善制度、履行信息披露义务等[81] 保荐相关 - 光大证券指定马志鹏、钱林凯为保荐代表人，董叶为协办人[30][31] - 截至2025年6月30日，保荐人自营账户持有发行人63,276股[35] - 保荐人认为公司符合规定，同意推荐其证券在上海证券交易所上市[84]