公司概况 - 公司成立于2009年4月27日，2018年6月26日设立为股份公司，注册资本43,600.00万元[11] - 股票代码301611，上市地为深圳证券交易所[11] - 主营业务为先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务[12] 产品与技术 - 拥有由6大类材料组成的先进陶瓷基础材料体系，应用于晶圆制造等多领域[13][14][15] - 掌握完整产业链技术，多项产品性能指标突出，如氮化铝陶瓷热导率等[16][17] - 拥有多项专利，涉及材料配方、加工技术等多个方面[17][18] 业绩数据 - 2025年1 - 6月研发投入4504.06万元，研发投入占比8.66%[25] - 2025年6月30日资产总计209009.51万元，负债总计43920.97万元[27] - 2025年1 - 6月营业收入52039.76万元，净利润17186.39万元[29] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为14,115.96[31] - 2025年6月30日流动比率为3.29，速动比率为2.53[32] - 2025年1 - 6月毛利率为55.42%，净利率为33.03%[32] - 报告期内主营业务毛利率和先进陶瓷零部件产品毛利率有波动[42] 客户与市场 - 与北方华创、中微公司等建立合作关系[14] - 报告期内对前五大客户主营业务收入占比高[46] - 报告期内境外收入有变化，占比在12.31% - 20.44%之间[53] 风险与项目 - 业务面临技术研发、泄密、知识产权纠纷等风险[35][38][39] - 募投项目存在产能消化、建设进度等风险[56][57][58] - 可转债存在本息兑付、价格波动等风险[66][67][68] 可转债发行 - 本次可转债发行总额不超过75,000.00万元[74][77] - 可转债按面值100元发行，发行对象有规定[76][78] 募投项目 - 结构功能模块化陶瓷部件产品扩建项目投资60,273.00万元，拟募资48,800.00万元[80] - 半导体设备用碳化硅材料及部件项目投资6,542.42万元，拟募资5,200.00万元[80] - 补充流动资金项目投资21,000.00万元，拟募资21,000.00万元[80] 保荐相关 - 中信证券保荐公司创业板向不特定对象发行可转债[96] - 持续督导时间及保荐代表人多项职责明确[97]