募集资金情况 - 2022年11月11日，公司非公开发行99,847,765股，每股面值1元，发行价9.88元/股，募集资金总额986,495,918.20元，净额967,392,144.62元[1] - 2023年1月10日，募集资金全部到账并专户管理[2] 资金使用安排 - 2023年3月1日，子公司使用不超53,000.00万元闲置募集资金现金管理，已全部赎回[4] - 2023年5月18日，使用不超5,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，2024年5月16日归还[4] - 2023年8月11日，使用不超5,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，2024年8月9日归还[5] - 2024年3月21日，使用不超6,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，2025年3月11日归还；子公司使用不超25,000万元闲置募集资金现金管理，2025年1月18日归还[6] 项目投入情况 - 昆山天洋光伏新建年产1.5亿平方米光伏膜项目总投资22,893.66万元，拟投入募集资金9,000.00万元，截至2025年9月30日投入5,683.92万元[11] - 南通天洋光伏太阳能封装胶膜项目总投资53,265.26万元，拟投入募集资金31,400.00万元，截至2025年9月30日投入23,858.62万元[11] - 海安天洋新材料新建年产1.5亿平方米光伏膜项目总投资46,323.17万元，拟投入募集资金30,000.00万元，截至2025年9月30日投入9,383.12万元[11] 资金使用现状 - 截至核查意见出具日，已使用15,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，6,324.71万元用于现金管理[10] - 截至2025年9月30日，累计使用募集资金65317.72万元，含置换前期预先投入自筹资金5801.15万元[14] - 截至2025年9月30日，募集资金用于暂时性补充流动资金20680万元，其中5680万元已于2025年10月归还[14] - 截至2025年9月30日，募集资金永久性补充流动资金3454.52万元[14] - 截至2025年9月30日，募集资金用于闲置理财6324.71万元[14] - 截至2025年9月30日，募集资金账户实际存放余额2724.29万元[14] 未来资金计划 - 公司拟使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[15] - 2025年10月30日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过使用不超6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金议案[16] - 审计委员会同意公司使用不超6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金用于主营业务，期限不超12个月[18] - 保荐人对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议[19] 项目调整 - 公司终止“昆山天洋光伏材料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目”后续投入，将剩余募集资金永久补充流动资金[13]