公司基本信息 - 公司成立于2010年9月8日，上市于2017年8月17日[10] - 公司注册资本为74375.0960万元[10] 股本变动 - 2017年首次公开发行完成后总股本增至8360.00万股[14] - 2019年以资本公积金转增股本后股份总数变更为14212万股[15][16] - 2021年5月17日转增后股份总数增至19,896.80万股[17] - 2021年7月21日实际发行26,041,666股[18] - 2022年5月17日转增后股份总数增至315,013,532股[20] - 截至2023年3月31日，股份总数增至315,372,995股[23] - 2023年5月19日转增后股份总数以317,249,647股为基数[27] - 2023年6月6日实施权益分派后股份总数增至444,149,505股[28] - 2024年5月29日转增后股份总数变更为621,809,307股[31][33] - 2024年7月回购注销后总股本减少至620,800,887股[32][34] - 2025年6月25日转增后股份总数变更为744,961,064股[36][37] - 2025年8月回购注销后总股本减少至743,750,960股[36][37] 分红情况 - 2022年度派发现金红利53,932,439.99元，转增126,899,858股[40] - 2023年度派发现金红利39,973,455.45元，转增177,659,802股[41] - 2024年度实际派发现金红利31040044.35元，转增124160177股[42][43] - 最近三年现金分红总额分别为3104.00万元、3997.35万元、5393.24万元，占净利润比例分别为51.67%、78.31%、73.66%[47] - 最近三个会计年度累计现金分红总额12494.59万元，占年均可分配利润比例203.34%[47] 财务数据 - 2025年6月30日净资产为128480.40万元，2024年12月31日为128315.13万元[46] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为 - 7729.59万元，投资活动为 - 32208.30万元，筹资活动为18892.52万元[49] - 2025年6月30日资产负债率（合并）为49.91%，2024年12月31日为46.03%[50] - 2025年1 - 6月营业总收入90730.56万元，营业利润3263.47万元[51] - 2025年1 - 6月销售毛利率为18.50%，应收账款周转率3.05次[50] - 2025年1 - 6月每股经营活动产生的现金流为 - 0.10元/股，每股净现金流量为 - 0.28元/股[52] - 2025年1 - 6月公司营业收入为90,730.56万元，同比上升13.91%；扣非归母净利润为3,053.12万元，同比下降44.41%[97] - 2025年6月末公司应收账款账面价值为62,648.54万元，占总资产的比例为24.42%[95] 股权结构 - 截至2025年6月30日，聂鹏举持股176,853,813股，占总股本比例23.74%[38] - 截至2025年6月30日，聂葆生持股156,762,025股，占总股本比例21.04%[38] - 截至最近一期末，公司已持有的财务性投资合计8,185.80万元，占合并报表归属于母公司净资产的6.38%[79] 发行计划 - 2025年9月12日董事会通过向特定对象发行A股股票相关议案[64] - 2025年9月29日股东会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案并授权董事会办理相关事宜[65] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含35名）[75] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[78] - 本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[78] - 假设发行股票数量为上限223,125,288股，发行完成后聂鹏举和聂葆生及其一致行动人持股比例将降至37.11%[79] - 本次向特定对象发行股票的数量不超过223,125,288股，未超过发行前总股本的30%[81] - 本次募集资金非资本性支出比例未超出募集资金总额的30%[84] - 科力尔智能制造产业园项目拟募集资金90,582.49万元，非资本性支出占比17.22%[85] - 补充流动资金拟募集10,000.00万元，非资本性支出占比100.00%，募集资金合计100,582.49万元，非资本性支出占比25.45%[85] 风险提示 - 公司经营受宏观经济、原材料价格、汇率波动和市场竞争影响[92][93][94][96] - 募集资金投资项目实施存在风险[102] - 本次发行需深交所审核通过并经中国证监会注册，获批及获批时间存在不确定性[107] - 本次发行存在募集资金不足甚至发行失败的风险[108] - 发行后每股收益和净资产收益率可能短期被摊薄[109][110] - 发行审批期间股票市场价格可能波动[111] 其他 - 公司专注电机与智能驱控技术，产品应用于多领域，行业发展态势良好[112] - 保荐人认为公司本次发行符合规定，同意保荐[113]