公司基本情况 - 公司注册资本为64,650.00万元[10] - 截至报告期末，公司及其控制的公司拥有发明专利92项[12] 财务数据 - 2025年6月30日，公司资产总计785,538.19万元，负债合计380,229.04万元，所有者权益合计405,309.15万元[13] - 2025年1 - 6月，公司营业收入116,075.23万元，净利润8,745.77万元[16] - 2025年1 - 6月，公司经营活动现金流量净额为 - 5,131.46万元，投资活动现金流量净额为 - 18,612.41万元[17] - 2025年6月30日，公司流动比率为1.58倍，速动比率为1.21倍[19] - 2025年6月30日，公司资产负债率（母公司）为43.11%，资产负债率（合并）为48.40%[19] - 2025年1 - 6月，公司应收账款周转率为0.39次/年，存货周转率为0.61次/年[19] - 2025年1 - 6月，公司息税折旧摊销前利润为18,978.55万元[19] - 2025年1 - 6月，公司研发费用占营业收入比重为5.33%[19] - 报告期内公司煤机板块成本中直接材料占比分别为84.77%、84.47%、86.09%和83.73%，钢材类占比分别为23.75%、22.91%、21.00%和26.67%[25] - 报告期内公司营业收入分别为260,791.11万元、265,595.94万元、312,283.68万元和116,075.23万元；归属于上市公司股东的净利润分别为40,462.90万元、40,160.69万元、21,411.73万元和8,176.94万元[29] - 2024年度和2025年半年度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别下降46.68%和17.06%[30] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为207,620.91万元、209,794.44万元、296,466.36万元和299,688.72万元，占各期末流动资产比例分别为45.23%、43.42%、54.20%和54.56%[31] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为95,628.56万元、112,211.45万元、105,198.37万元和128,786.43万元，占各期末流动资产比例分别为20.83%、23.22%、19.23%和23.45%[32] - 报告期内公司毛利率分别为46.06%、44.98%、39.19%和38.72%[33] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[36] - 发行对象为铨亿科技，发行人实际控制人石良希持有其100%股权，拟以现金认购[38] - 发行价格原为4.02元/股，经调整后为3.92元/股[39][40] - 拟发行股票数量不超过48,469,387股，占发行前总股本的7.50%[41] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[42] - 本次发行拟募集资金总额不超过19,000.00万元，用于补充流动资金[44] - 发行决议有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月[47] 其他 - 截至2025年9月30日，浙商证券自营账户持有发行人12,500股股份，占总股本的0.002%[51] - 本次发行已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十九次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过[54][55] - 浙商证券同意保荐公司向特定对象发行股票并在上海证券交易所上市[56] - 保荐机构认为公司本次发行符合相关规定的上市条件[57] - 保荐机构在本次发行股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[58] - 督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，关注审阅相关披露文件[58] - 若大股东等关联方违规占用发行人资源，保荐机构及时向证监会、交易所报告并发表声明[58] - 督导发行人关联交易按规定执行并披露相关情况[58] - 保荐机构根据监管协议对募集资金使用情况进行跟踪督导[59] - 保荐机构规范发行人对外担保行为决策程序，要求事前沟通[59] - 保荐机构积极行使保荐职责，与发行人建立畅通沟通渠道[59] - 保荐机构督促发行人和其他中介机构配合履行职责[59] - 保荐机构认为上海创力集团向特定对象发行股票申请符合规定，同意保荐其上市[60] - 保荐机构为浙商证券，法定代表人为吴承根[60]