业绩数据 - 本报告期营业收入337,992,609.38元，同比增长13.20%；年初至报告期末为1,022,017,067.46元，同比增长13.68%[3] - 本报告期利润总额22,628,575.00元，同比增长40.72%；年初至报告期末为95,477,246.28元，同比增长31.94%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,205,064.48元，同比增长62.62%；年初至报告期末为24,673,754.20元，同比增长15.20%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额300,248,566.48元，同比增长66.16%[3] - 本报告期末总资产4,376,412,991.81元，较上年度末增长0.44%；归属于上市公司股东的所有者权益1,235,908,387.56元，较上年度末增长2.04%[4] - 本报告期非经常性损益合计13,776,872.21元，年初至报告期末为27,282,518.57元[7] - 2025年前三季度营业总收入为10.22亿元，2024年同期为8.99亿元，同比增长13.68%[31] - 2025年前三季度营业总成本为9.04亿元，2024年同期为8.36亿元，同比增长8.09%[32] - 2025年前三季度净利润为5279.39万元，2024年同期为4624.88万元，同比增长14.15%[32] - 2025年前三季度基本每股收益为0.0345元/股，2024年同期为0.0299元/股，同比增长15.38%[33] - 2025年前三季度稀释每股收益为0.0345元/股，2024年同期为0.0299元/股，同比增长15.38%[33] - 2025年前三季度利息费用为3075.88万元，2024年同期为4859.55万元，同比下降36.70%[32] - 2025年前三季度利息收入为441.33万元，2024年同期为3509.89万元，同比下降87.43%[32] - 2025年前三季度营业收入2582.75万，2024年前三季度为3067.13万[42] - 2025年前三季度营业成本2583.06万，2024年前三季度为3278.22万[42] - 2025年前三季度税金及附加77.19万，2024年前三季度为66.40万[42] - 2025年前三季度营业利润为 -36,473,132.29元，2024年前三季度为 -33,381,950.58元[43] - 2025年前三季度净利润为 -35,796,470.45元，2024年前三季度为 -33,474,008.83元[43] - 2025年前三季度基本每股收益为 -0.0501元/股，2024年前三季度为 -0.0468元/股[44] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数40,035户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 股权结构 - 中国吉林森林工业集团有限责任公司持股216,254,080股，持股比例30.24%，质押52,000,000股[11] - 北京睿德嘉信商贸有限公司持股44,041,631股，持股比例6.16%[11] - 赵志华持股42,246,094股，持股比例5.91%，质押27,220,000股[11] - 森工集团持有公司30.24%股份，泉阳林业公司持有0.69%股份，二者合计持有30.93%股份[12] - 赵志华持有公司5.907%股份，陈爱莉持有0.197%股份，二者合计持有6.104%股份[12] - 森工集团5200万股质押股份未解除质押，占其持股总数24.05%，占总股本7.27%[13] - 2025年7月21日，赵志华解除质押450万股，占其持股总数10.65%，占总股本0.63%；剩余质押2722万股，占其持股总数64.43%，占总股本3.81%[14] - 吉林省吉盛资产管理有限责任公司240.6333万股质押，占总股本0.34%；240.6333万股被司法标记，占总股本0.34%；120.7434万股被司法冻结，占总股本0.17%[14] 资金运作 - 2025年7月31日，公司收回“单位结构性存款”本金8700万元，收益376625.35元[19] - 2025年8月22日，公司获批对不超12400万元闲置募集资金进行现金管理[20] - 2025年9月18日，公司用8400万元购买“单位结构性存款”[21] - 2025年10月22日，公司收回“单位结构性存款”本金8400万元，收益104385.30元[21] - 公司及控股子公司可使用单日余额不超3亿元闲置自有流动资金买国债逆回购，期限12个月[22] - 报告期内多笔国债逆回购交易，如GC028在2025年7月7日分别买入999.80万元和3999.20万元，年化收益率1.555%和1.55%[23] - 2025年10月公司及控股子公司有多笔国债逆回购交易，如GC014在9月29日买入3929.40万元，年化收益率1.5750%[24] 其他 - 2025年9月23日，公司第十届董事会第一次会议选举程宇为董事长，聘任王怀波为总经理，高世勇为董事会秘书[17][18] - 截至2025年7月30日，公司及控股子公司12个月内累计诉讼仲裁57起，涉案总金额约12308.50万元，占净资产10.16%[25] - 2025年9月30日货币资金478555951.86元，较2024年12月31日的862386637.80元减少[26] - 2025年9月30日交易性金融资产603033746.83元，较2024年12月31日的33746.83元大幅增加[26] - 2025年9月30日应收票据8566570.68元，较2024年12月31日的746940.50元增加[26] - 2025年9月30日流动资产合计2816508022.50元，非流动资产合计1559904969.31元，资产总计4376412991.81元[26][27] - 2025年9月30日短期借款513200000.00元，较2024年12月31日的345057697.79元增加[27] - 2025年9月30日流动负债合计2311403456.97元，较2024年12月31日的2773432810.14元减少[27] - 2025年9月末非流动负债合计为5.98亿元，2024年同期为1.65亿元，同比增长262.34%[28] - 2025年9月末负债合计为29.09亿元，2024年同期为29.38亿元，同比下降1.00%[28] - 2025年9月末所有者权益合计为14.67亿元，2024年同期为14.19亿元，同比增长3.30%[28] - 2025年1 - 9月经营活动现金流入小计14.302亿，2024年同期为12.422亿[37] - 2025年1 - 9月投资活动现金流入小计17.318亿，2024年同期为7.533亿[37] - 2025年1 - 9月筹资活动现金流入小计11.013亿，2024年同期为3.647亿[38] - 2025年9月30日流动资产合计14.285亿，2024年12月31日为14.432亿[39][40] - 2025年9月30日非流动资产合计13.610亿，2024年12月31日为13.641亿[40] - 2025年9月30日流动负债合计14.534亿，2024年12月31日为18.425亿[40][41] - 2025年9月30日非流动负债合计4.565亿，2024年12月31日为0.494亿[41] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为20,231,483.23元，2024年前三季度为30,334,021.65元[47] - 2025年前三季度经营活动现金流入小计为584,157,782.31元，2024年前三季度为243,336,925.20元[47] - 2025年前三季度经营活动现金流出小计为589,824,054.28元，2024年前三季度为188,609,512.78元[47] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -5,666,271.97元，2024年前三季度为54,727,412.42元[47] - 2025年前三季度取得借款收到的现金为1,099,000,000.00元，2024年前三季度为340,200,000.00元[48] - 2025年前三季度筹资活动现金流入小计为1,099,000,000.00元，2024年前三季度为340,200,000.00元[48] - 2025年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -391,067,975.35元，2024年前三季度为 -811,153.74元[48]