可转债发行与交易 - 2023年6月27日公司发行3.5亿元可转换公司债券，共350万张，实际募资净额3.440796698亿元[10] - “纽泰转债”2023年7月18日起在深交所挂牌交易，代码123201[11] 转股相关 - 可转换公司债券转股期限为2024年1月3日至2029年6月26日[12] - “纽泰转债”初始转股价格29.88元/股，截至公告日为15.04元/股[13][14][15] - 转股最小申报单位为1张，每张面额100元，转换成股份最小单位为1股[30] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，转股新增股份次一交易日上市流通[30] 票面利率 - “纽泰转债”票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，本期为1.00%[18][19] 赎回相关 - 2025年9月15日至10月13日，公司股票触发“纽泰转债”有条件赎回条款[20] - 最后转股日为2025年11月4日，收市后未转股的“纽泰转债”将停止转股[4] - “纽泰转债”赎回价格为100.36元/张，赎回类别为全部赎回[7][8] - 赎回登记日为2025年11月4日，赎回日为2025年11月5日[8] - 投资者赎回款到账日为2025年11月12日[8] - 赎回对象为截至2025年11月4日收市后登记在册的全体“纽泰转债”持有人[23] - “纽泰转债”自2025年10月31日起停止交易[26] - “纽泰转债”自2025年11月5日起停止转股，该日为赎回日[26] - 2025年11月10日为发行人资金到账日，11月12日为赎回款到达持有人资金账户日[26] - 公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告[25] - 公司将在本次赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果公告和可转换公司债券摘牌公告[26] 其他 - 公司控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易“纽泰转债”的情形[29]