公司基本信息 - 公司成立于2001年8月7日，上市于2009年11月11日，股票代码002307.SZ，法定代表人为张斌[15] - 公司注册资本为1,268,291,582元，主营业务为公共交通基础设施施工业务[15] 股权结构 - 本次发行前有限售股177,260,865股，占比13.98%；无限售股1,091,030,717股，占比86.02%[16] - 本次发行后有限售股557,748,339股，占比33.83%；无限售股1,091,030,717股，占比66.17%[16] - 截至2025年9月30日，新疆生产建设兵团建设工程持股587,775,651股，占比46.34%[17] - 史云霓等前十大股东合计持股630,272,318股，占比49.68%[18] 财务数据 - 2024年现金分红12,682,915.82元，净利润为 -42,290.85万元[22][23] - 2025年9月30日净资产为672,174.95万元[25] - 2025年1 - 9月营业收入为767,596.54万元，净利润为 -11,800.28万元[29] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额为38,966.38万元，投资活动现金流量净额为 -145,662.64万元[30] - 2025年9月30日合并资产负债率为88.59%，应收账款周转率为3.66次[31] - 2022 - 2025年1 - 9月营业收入分别为1165806.87万元、848655.44万元、1021514.50万元、767596.54万元[54] - 2022 - 2025年1 - 9月净利润分别为4631.80万元、3222.71万元、 - 42290.85万元、 - 9819.61万元[54] - 2024年财务费用较2023年增加24877.84万元，信用减值损失增加18481.45万元[54][55] - 2024年综合毛利率较2023年降低5.29个百分点，毛利额减少19506.17万元[55] 募投项目 - 本次向特定对象发行股票数量不超过380487474股[63] - 本次发行募集资金119,000.00万元，用于资本性支出[63] - 募投项目拟投资552,487.87万元，已投资128,249.90万元，尚需投资424,237.97万元[118] 风险提示 - 2024年新增广平高速项目总投资140亿元，面临清库风险[84][96] - 海外业务涉及多国，面临经营风险[92] - 公司存在未了结重大诉讼[100] - 前次募投项目未实现预期效益[114] - 本次募投项目可能无法实现预期效益[114] - 发行可能导致财务指标被摊薄[117] - 募投项目实施可能因资金问题延期或终止[118]