业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为9,009,081.94万元、7,864,217.16万元、6,757,382.41万元和2,994,845.78万元，下降比例为1.07%、12.71%、14.07%和20.73%[15] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为 -276,316.61万元、-132,905.21万元、-146,545.59万元和 -24,057.16万元[15] - 报告期各期公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 -256,514.67万元、-197,618.23万元、-241,049.26万元和 -80,218.60万元[17] - 截至2025年6月末公司未分配利润为 -981,465.28万元[17] 用户数据 - 无 未来展望 - 公司发展战略围绕“国民超市、品质永辉”愿景，推进品质零售，确保企业永续经营[107] - 未来将深入推进门店调改，打造适配中国消费者的品质零售范式[108] - 将实施供应链优化策略，构建全链路物流和供应体系[109] - 将持续推进业态融合，扩展多元化优质产品矩阵[110] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 本次向特定对象发行A股股票相关事项已获董事会和股东会审议通过，尚需上交所审核和中国证监会注册[9] - 发行数量不超过发行前总股本的30%，募集资金总额不超过311,386.04万元，用于门店、物流项目及补充资金等[137][142] - 门店升级改造项目总投资397,929.14万元，拟投入募集资金净额240,485.32万元[159] - 物流仓储升级改造项目总投资30,900.72万元，拟投入募集资金净额30,900.72万元[159] - 补充流动资金或偿还银行贷款拟投入募集资金40,000.00万元[159] 其他关键信息 - 截至2025年6月30日调改开业门店共计124家，本次募投项目涉及216家门店调改[13] - 公司注册资本为9,075,036,993元[26] - 截至2025年6月30日公司人民币普通股持股数量、无限售条件流通股份合计持股数量、股份总数均为9,075,036,993股，持股比例为100.00%[27] - 截至2025年6月30日前十大股东合计持股521,283.65万股，占比57.44%[28][29] - 截至2025年6月30日广东骏才国际商贸有限公司持股266,813.54万股，占比29.40%[28] - 截至2025年6月30日张轩松持股79,124.23万股，占比8.72%；其与一致行动人合计持股1,274,987,806股，占比14.05%[28][33] - 截至2025年6月30日张轩宁持股63,496.98万股，占比7.00%[28] - 截至2025年6月30日林芝腾讯科技有限公司持股47,852.31万股，占比5.27%[28] - 截至2025年9月30日骏才国际质押186,769.48万股，占比20.58%；张轩松质押11,483.69万股，占比1.27%[37] - 截至2025年9月30日持有发行人股份5%以上的主要股东所持股份不存在重大权属纠纷[38] - 报告期内主要股东通过股东会行使权利，未出现超越股东会影响公司经营等违规情形[39] - 截至2025年6月30日公司全国已开业门店552家，业务覆盖26个省和直辖市，经营面积近450万平方米[72][74] -截至2025年6月30日公司拥有18个物流园，物流总运作面积77万平方米，配送范围覆盖全国26个省市[72][75] - 2025年上半年公司全国物流作业总额达171.03亿元，总运作面积77万平方米，自有员工1833人[75] - 2024年公司以732.39亿元含税销售额位居“中国超市百强”榜单第四，占百强总含税销售额9002.03亿元的8.14%[72] - 公司采购模式分为直接采购和间接采购[97][98] - 公司销售模式分为门店零售和线上零售，线上零售包括自营到家和平台模式[100][101][102][103] - 截至募集说明书出具日公司无境外经营情况[104] - 2025年6月30日公司固定资产原值785,940.96万元，累计折旧434,316.36万元，减值准备3,893.98万元，账面价值347,730.62万元[105] - 2025年6月30日公司无形资产合计61,045.15万元，其中土地使用权49,422.74万元[106] - 截至2025年6月30日公司持有的财务性投资总额为20,978.95万元，占归属于母公司净资产比例为5.03%[121][127] - 2025年7月30日前六个月起至今公司不存在实施或拟实施的财务性投资[113] - 截至2025年6月30日交易性金融资产账面价值为115,443.33万元[115][116] - 截至2025年6月30日其他应收款账面价值36,075.98万元[115][117] - 截至2025年6月30日其他流动资产账面价值124,821.51万元[115][118] - 截至2025年6月30日长期股权投资账面价值234,947.54万元[115][119] - 截至2025年6月30日一年内到期的非流动资产账面价值2,809.59万元[115][122] - 截至2025年6月30日长期应收款账面价值23,930.53万元[115][123] - 截至2025年6月30日投资性房地产账面价值28,391.33万元[115][124] - 截至2025年6月30日其他非流动金融资产账面价值313,077.06万元[115][125] - 截至2025年6月30日公司负债总额为299.59亿元，资产负债率为88.21%[180] - 门店升级改造项目建设期为24个月，内部收益率（税后）为21.57%，投资回收期为4.84年[186][190] - 物流仓储升级改造项目建设期为36个月[195] - 建筑工程投资在门店升级改造项目中为89,024.77万元，在物流仓储升级改造项目中为6,044.72万元[184][198] - 设备购置及安装在门店升级改造项目中为106,016.00万元，在物流仓储升级改造项目中为24,856.00万元[184][198] - 铺货及其他费用在门店升级改造项目中为202,888.36万元[184]