公司概况 - 公司成立于2003年12月3日，2019年12月19日变更为股份有限公司，2021年9月13日上市[8] - 注册资本为23,115.40万元[8] - 股票上市地为深圳证券交易所，简称金三江，代码301059.SZ[8] 业务情况 - 主营业务为沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售，产品主要应用于牙膏领域，并向食品和药品、高端工业、高性能轮胎等领域拓展[9] - 牙膏用二氧化硅化学稳定性好，与牙膏其它物料相容性、配伍性好，保质周期长[11] - 食品、药品用二氧化硅主要作为抗结剂，防止食品受潮结块[12] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 6月营业收入分别为27949.24万元、29440.26万元、38554.95万元和20007.97万元[22][25] - 2022 - 2025年1 - 6月净利润分别为6602.96万元、3499.26万元、5337.90万元、3083.52万元[25] - 2022 - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为8905.72万元、7262.21万元、10088.96万元、4394.34万元[26] 研发情况 - 牙膏用二氧化硅产品和技术达先进水平，涉及高清洁高透明等类型并申请相应专利[18] - 低比表面积非纳米级二氧化硅研究处于结题阶段，目的是提高口腔领域核心产品竞争力[20] - 开口剂用二氧化硅研发处于结题阶段，旨在开拓薄膜开口剂领域并提高高端工业领域产品核心竞争力[20] 可转债情况 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过29000万元[64][98][127][135] - 可转债期限为自发行之日起六年[66][146] - 可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[73][168] 募投项目 - 马来西亚二氧化硅生产基地建设项目预计总投入33036.97万元，拟投入本次募集资金29000万元[99] 风险提示 - 公司存在规模扩张导致的管理风险[40] - 公司面临市场竞争、原材料价格波动、汇率波动等与行业相关的风险[42] - 募投项目存在海外投资、未能实现预期经济效益、净资产收益率下降等风险[46]