公司基本信息 - 金三江成立于2003年12月3日，注册资本231,154,000.00元，法定代表人为赵国法[17] - 股票代码为301059，上市地为深圳证券交易所[17] - 注册地址为肇庆高新区迎宾大道23号，办公地址为肇庆高新区创业路15号[17] 股权与股东情况 - 截至2025年6月30日，中信证券自营及子公司持有发行人股份不超7.00%[18] - 发行前公司实际控制人赵国法、任振雪合计控制公司71.46%的股份[93] 财务业绩数据 - 2022 - 2024年归属于母公司所有者的净利润分别为6602.96万元、3499.26万元和5337.90万元，平均可分配利润为5146.71万元[35] - 2022 - 2025年6月末公司资产负债率分别为17.42%、18.18%、19.31%和15.83%[45] - 报告期各期，公司营业收入分别为27,949.24万元、29,440.26万元、38,554.95万元和20,007.97万元[87] - 报告期各期，扣非后归母净利润分别为6,092.97万元、3,382.33万元、5,313.97万元和3,030.66万元[87] - 2022 - 2025年1 - 6月主营业务毛利率分别为38.22%、32.84%、34.51%和37.98%[89] 可转债发行情况 - 2025年10月23日，向不特定对象发行可转换公司债券项目通过中信证券内核委员会审议[24] - 拟发行不超29000.00万元可转换公司债券，期限六年，按面值100元发行[29][57][58] - 票面利率提请股东大会授权董事会协商确定，遇银行存款利率调整可相应调整[59] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价，具体价格提请授权确定[63] 募集资金用途 - 募集资金拟用于马来西亚二氧化硅生产基地建设项目，建成后将形成5万吨二氧化硅年产能[55][119] 市场与行业情况 - 2024年全球前五大牙膏厂商占有约67.94%的市场份额，前十强厂商占有约80.35%的市场份额[84] - 2024年全球沉淀法二氧化硅市场规模约45亿美元，预计2028年增长至65亿美元，CAGR达7.5%[118] - 截至2024年底国内沉淀法白炭黑生产厂家53家，总生产能力达304.2万吨，实际产量223.15万吨[117]