资金管理 - 本次现金管理金额为15000万元，资金来源为2023年可转债暂时闲置募集资金[5][7] - 杭州银行“添利宝”投资5000万元，预计年化收益率0.65%/2.0%/2.2%，起息日2025年10月31日，到期日2025年12月23日[9][10] - 招商银行结构性存款投资10000万元，预计年化收益率0.9%/1.8%，起息日2025年10月31日，到期日2025年12月24日[9][10] - 最近12个月现金管理实际收益312.42万元，未收回本金1.5亿元，单日最高投入2.2亿元[12] - 最近12个月单日最高投入占最近一年净资产比例14.73%[12] - 募集资金总投资4.3亿元，已用1.5亿元，未用2.8亿元[12] - 现金管理使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内[14] 财务数据 - 2023年发行可转债面值总额57700万元，净额56930.30万元，期限6年，数量5770000张[7][8] - 2024年末资产28.19亿元，负债13.25亿元，净资产14.93亿元，净利润 - 3197.97万元[17] - 2025年9月末资产29.94亿元，负债13.20亿元，净资产16.74亿元，净利润4898.82万元[17] - 截至2025年9月30日，货币资金5.61亿元，现金管理金额占比26.72%[18][19] 项目进度 - 截至2025年6月30日，光学镜片生产基地建设项目累计投入进度24.59%[8] 会议决策 - 2025年4月21日召开董事会、监事会，5月15日召开股东会，审议通过现金管理议案[3][13] 其他 - 现金管理产品按“新金融工具准则”处理，可能影响相关会计科目[20] - 保荐人浙商证券对现金管理事项出具同意核查意见[21]