融资情况 - 公司于2025年1月9日发行本金2亿元境内短期融资券，4月28日发行本金3亿元境内三年期中期票据[2] 业绩数据 - 截至2025年9月30日止九个月，营业收入93.48亿元，2024年同期95.83亿元[7] - 截至2025年9月30日止九个月，营业成本70.85亿元，2024年同期74.20亿元[7] - 截至2025年9月30日止九个月，营业利润亏损10.01亿元，2024年同期亏损2.56亿元[7] - 截至2025年9月30日止九个月，净利润亏损10.16亿元，2024年同期亏损2.78亿元[8] 财务状况 - 截至2025年9月30日，货币资金31.19亿元，2024年12月31日27.86亿元[9] - 截至2025年9月30日，应收账款13.16亿元，2024年12月31日14.44亿元[9] - 截至2025年9月30日，存货30.70亿元，2024年12月31日31.31亿元[9] - 截至2025年9月30日，流动资产合计86.04亿元，2024年12月31日82.53亿元[9] - 截至2025年9月30日，资产合计331.67亿元，2024年12月31日333.10亿元[9] - 2025年9月30日流动负债合计88.35亿元，2024年12月31日87.29亿元[10] - 2025年9月30日非流动负债合计132.51亿元，2024年12月31日125.22亿元[10] - 2025年9月30日负债合计220.87亿元，2024年12月31日212.50亿元[10] - 2025年9月30日所有者权益合计110.80亿元，2024年12月31日120.59亿元[11] 现金流量 - 2025年9月30日止九个月经营活动产生的现金流量净额12.65亿元，2024年同期8.49亿元[13] - 2025年9月30日止九个月投资活动产生的现金流量净额 -25.02亿元，2024年同期 -27.44亿元[13] - 2025年9月30日止九个月筹资活动产生的现金流量净额15.20亿元，2024年同期34.29亿元[15] - 2025年汇率变动对现金的影响额 -170.32万元，2024年25.03万元[15] - 2025年现金及现金等价物净增加额2.82亿元，2024年15.35亿元[15] - 2025年期末现金及现金等价物余额22.75亿元，2024年32.98亿元[15]