资金管理 - 公司获批使用不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][20] - 公司赎回7500万元结构性存款，收益99863.02元[5] - 本次委托理财金额2500万元，年化收益率1.00%-1.82%[7][12] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额27.66亿元，负债10.84亿元，净资产16.82亿元[15] - 2025年9月30日资产总额29.16亿元，负债11.97亿元，净资产17.19亿元[15] - 2024年12月31日经营活动现金流净额1.53亿元，2025年9月30日为1410.86万元[15] 募集资金 - 公司首次公开发行募资11.72亿元，净额10.73亿元[8] - 募集资金拟投项目预计总投资8.95亿元，拟投入8.70亿元[9] 理财情况 - 公司理财实际投入金额合计125380万元，实际收回本金102180万元，实际收益647.76万元，尚未收回本金金额23200万元[22][23] - 最近12个月内单日最高投入金额为54450万元，占最近一年净资产的32.27%[23] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的2.84%[23] - 公司目前已使用的理财额度为23200万元，尚未使用的理财额度为16800万元，总理财额度为40000万元[23] 决策相关 - 公司决策程序合规，监事会和保荐机构同意现金管理[2][20] - 2025年第一次临时股东大会审议通过4亿元总额度，有效期12个月[24] - 公司最近12个月内现金管理单日最高投入金额未超过2024年第二次临时股东大会审批的7亿元总额度[23]