现金管理计划 - 公司及全资子公司、孙公司拟用不超7亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[1] 协定存款 - 招商银行成都红牌楼支行协定存款基本额度50万，2025.10.29起息，2026.10.26到期，预计年化收益为协定存款基准利率减70个基本点[4] - 中国银行大邑支行协定存款起存金额10万，2025.8.20起息，2026.8.19到期[8] - 中国农业银行大邑县支行协定存款基本额度50万，2025.8.21起息，2026.8.20到期[8] - 中国建设银行大邑县支行协定存款基本存款额度50万，2025.8.13起息，2026.8.13到期[8] - 中国工商银行大邑支行协定存款基本存款额度10万，2025.8.12起息，2026.8.11到期[8] 信托投资 - 云南国际信托云南信托 - 云信宝6号集合资金信托计划有多笔投资，金额分别为2000万、2000万、5000万、2000万、1000万[7][8] - 云南国际信托云南信托 - 玉象季享1号集合资金信托计划金额2000万，2025.7.9起息，90个自然日滚动运作期[8] 其他投资 - 中国工商银行大邑支行大额存单1074.9096万，2025.7.3起息，三年期（可转让）[8] - 川财证券川财证券睿选6M01集合资产管理计划金额4000万，2025.5.22起息，2025.11.20到期[8] 赎回情况 - 广东粤财信托“托·随鑫益1号集合资金信托计划”2025.4.24 - 10.21全部赎回[9] - 工银理财“天天鑫核心优选同业存单及存款固收类开放式理财产品”2025.2.5 - 20全部赎回37,993.92[9] - 陕西省国际信托“汇盈2号睿享02债券投资集合资金信托计划”2025.1.23 - 4.23全部赎回167,041.09[10] - 华泰证券（上海）“如意宝15号集合资产管理计划”2025.1.15 - 7.16全部赎回88,803.15[10] - 华夏资本“财富金享3M3号集合资产管理计划”2025.1.15 - 4.15全部赎回56,322.09[10] - 百瑞信托“信投天盈1号集合资金信托计划”2025.1.14 - 8.20全部赎回272,101.96[10] - 百瑞信托盈3号集合资金信托计划2025.1.20部分赎回130,000.00元[11] - 外贸信托 - 国金证券慧丰利6M - 7号集合资金信托计划2025.7.7全部赎回161,699,841,000.00元[11] - 川财证券睿选6M01集合资产管理计划2024.11.22 - 2025.5.20全部赎回403,359,332,000.00元[11] - 五矿信托 - 国金资管尊享慧丰利6M - 21号集合资金信托计划2024.11.18 - 2025.5.19全部赎回505,043,593,000.00元[11] - 川财固定理财专享100期2024.10.17 - 2024.12.18全部赎回49,260.27元[12] - 招商银行成都红牌楼支行协定存款2024.10.18 - 2025.10.17协议到期，金额157,077.87元[12] - 中国工商银行成都盐市口支行协定存款2024.8.20 - 2025.8.19协议到期，基本额度50万，金额38,077.66元[12] - 中国工商银行大邑支行协定存款2024.8.9 - 2025.8.1协议到期，基本额度10万，金额533,479.12元[12] - 外贸信托 - 粤湾信享1M2号集合资金信托计划2024.7.1 - 2025.5.29全部赎回50,865.01元[12] - 中国工商银行大邑支行大额存单2024.6.26 - 2025.6.19全部转让赎回304,054元[12] 过往产品规模与期限 - 五矿国际信托“五矿信托 - 国金资管尊享慧丰利 6M - 21 号集合资金信托计划”规模 368780.2 万，2024.5.21 - 11.18，非保本固定收益型[13] - 山东省国际信托“山东信托·汇利盈 1 号集合资金信托计划”规模 160879.57 万，2024.5.10 - 11.13，非保本浮动收益型[13] - 川财证券“川财证券睿选月享 1 号集合资产管理计划”规模 280086.58 万，2024.3.12 - 2025.3.10，非保本浮动收益型[13] - 广东粤财信托“粤财信托·周周随鑫 2 号集合资金信托计划”规模 844659.59 万，2024.2.2 - 2025.1.22，非保本浮动收益型[13] - 广东粤财信托“粤财信托·周周随鑫 8 号集合资金信托计划”规模 846736.6 万，2024.2.2 - 2025.1.22，非保本浮动收益型[13] - 中国工商银行大邑支行大额存单规模 9256.74 万，2023.12.28 - 2024.12.3全部转让，保本固定收益型[13] 其他 - 2023.12.27与中国民生银行成都分行签现金管理服务协议，2024.12.27到期，收益 880519.44 元[13] - 截至公告披露日，公司及子公司前十二个月累计现金管理产品金额未超董事会授权额度[14] - 有招商银行单位协定存款协议作为备查文件[16] - 公告发布时间为 2025 年 10 月 31 日[18]