资金募集 - 公司拟向特定对象发行股票，募资不超36000万元，用于补充流动资金和偿还有息负债[4] 资产负债 - 2022 - 2025年9月末，公司资产负债率分别为64.11%、66.93%、72.33%和63.49%[10] 股权结构 - 截至报告披露日，实控人及其一致行动人持股27.41%[11] - 发行完成后，预计实控人及其一致行动人持股36.26%[31] 发行情况 - 发行对象为水华智云，不超35家，由其全额认购[18] - 定价基准日为第六届董事会第八次会议决议公告日[20] - 发行价5.05元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[20] - 发行股份数量不超发行前总股本30%[30] - 认购股份36个月内不得转让[28] 发展思路 - 公司以“顺势防风险，逆势求增长”为核心发展思路[8]