协议期限 - 2023 - 2025年金融服务框架协议于2025年12月31日届满[3] - 2022 - 2025年融资租赁业务框架协议于2025年11月30日届满[3] - 2026 - 2028年金融服务框架协议有效期自2026年1月1日至2028年12月31日，经双方同意可延期不多于三年[12] - 2025 - 2028年融资租赁业务框架协议有效期自2025年12月1日起至2028年11月30日止三年，经双方同意可延期不多于三年[33] 交易构成 - 2026 - 2028年金融服务框架协议下存款服务最高适用百分比率超25%，构成主要交易及持续关连交易[4] - 2026 - 2028年金融服务框架协议下其他金融服务最高适用百分比率超0.1%但少于5%，构成持续关连交易[4] - 2025 - 2028年融资租赁业务框架协议下直接租赁服务最高适用百分比率超100%，构成非常重大收购事项[6] - 2025 - 2028年融资租赁业务框架协议下售后回租服务收取财务资助最高适用百分比率超5%，构成持续关连交易[8] - 2025 - 2028年融资租赁业务框架协议下售后回租服务租赁资产合法所有权转让最高适用百分比率超75%，构成非常重大出售事项[8] 交易金额 - 2023 - 2025年存款服务年度上限分别为5000百万元、6000百万元、7000百万元人民币[16] - 2023 - 2025年其他金融服务年度上限均为25百万元人民币[16] - 2023 - 2025年存款服务历史交易金额分别为4630百万元、5900百万元、5800百万元人民币[17] - 2023 - 2025年其他金融服务历史交易金额均为0百万元人民币[17] - 2026 - 2028年存款服务建议年度上限分别为7000百万元、8000百万元、9000百万元人民币[19] - 2026 - 2028年其他金融服务建议年度上限均为25百万元人民币[19] - 2026 - 2028年预计利息收入分别约为5百万元、6百万元、7百万元人民币[20] - 预计2026 - 2028年11月租赁利息分别约为2.84亿元、3.87亿元、4.62亿元，预期年利率2.94%[41] 项目规划 - 2026年预计开发8个电力项目，总年度装机容量2605兆瓦，总投资额约10953百万元人民币[21] - 2027年预计开发16个电力项目，总年度装机容量5550兆瓦，总投资额约25953百万元人民币[21] - 2026 - 2028年分别发展8、16、21个电力项目，总装机容量分别为2605兆瓦、5550兆瓦、5840兆瓦，总投资额分别约为109.53亿元、259.53亿元、286.04亿元[39] 用户数据 - 2025年8月31日集团实益拥有255座发电站，总装机容量约13692兆瓦，2022年12月31日为125座及5603兆瓦[41] 其他要点 - 公司将召开股东特别大会，相关权益股东须放弃投票[9] - 公司成立独立董事委员会，八方金融获委任为独立财务顾问[9][10] - 载有相关协议交易详情等资料的通函预期于2025年11月28日或之前寄发股东[10] - 公司按2023 - 2025年金融服务框架协议项下年度上限的相同水平设立2026 - 2028年金融服务框架协议项下有关其他金融服务的年度上限[25] - 截至2024年12月31日止三个年度，京能财务已遵守《企业集团财务公司管理办法》订明的财务比率规定，并无违反中国适用法律法规情况[26] - 京能财务须按规定时间披露资产负债表、收益表及经审核年度财务报表[27] - 截至2024年12月31日止三个年度，京能财务无任何不良贷款[29] - 截至2024年12月31日止三个年度，京能财务最低资本充足率约为21.3%，远高于中国商业银行规定的8%[29] - 京能集团承诺在京能财务有紧急资金需求时提供财务支持[29] - 非执行董事苏永健因任职京能集团，就相关董事会决议案放弃投票[30][42] - 公司采纳2026 - 2028年金融服务框架协议相关内部审批及监控程序，财务部负责存款报价比较、利率检查和存款余额监控[31] - 独立非执行董事和公司核数师将对2026 - 2028年金融服务框架协议下交易进行年度审阅并提供确认书[33] - 北京京能租赁及相关公司将按一般商业条款为集团提供融资租赁服务，利率不高于市场利率，涉及资产包括发电设备[34] - 预计上述总投资额中80%将通过外部融资筹措，外部融资的20% - 30%将以融资租赁安排形式进行[40] - 2024年集团部分发电站及项目施工进度延误等致过往交易金额下降[40] - 订立个别租赁合约前，财务部会将主要条款及融资成本与至少两名独立第三方比较[46] - 京能集团间接持有公司已发行股本约32.14%，为公司控股股东和关连人士[51] - 2026年至2028年金融服务框架协议下贷款服务按一般商业条款或更佳条款进行，获豁免遵守申报、公告及独立股东批准规定[52] - 财务部和集团其他相关营运部负责审阅持续关连交易合规情况及评估协议交易条款公平合理性[47] - 独立非执行董事会继续审阅2025年至2028年融资租赁业务框架协议条款及交易[48] - 财务部定期监察租赁交易，预测预期交易金额，必要时提交修订年度上限等资料给董事会[49] - 独立非执行董事和公司核数师对2025年至2028年融资租赁业务框架协议下交易进行年度审阅并提供确认书[49] - 公司与北京京能租赁于2023年11月3日签订2022 - 2025年融资租赁业务框架协议补充协议[62] - 截至2025年10月31日，公司有执行董事、非执行董事、独立非执行董事若干人[62]