融资相关 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超200,000.00万元[3] - 本次发行对象不超35名（含）特定对象，除南方电网外不超34名[23][25][26][38] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于最近一期末每股净资产[27][39] - 控股股东南方电网认购股票36个月内不得转让，其他6个月内不得转让[39] - 拟发行股份数量不超本次发行前总股本的30%[40] - 公司将于2025年11月18日召开审议本次发行方案的股东会[46] - 股东会决议须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[46] - 假设募集资金200,000.00万元，发行股份数量为52,219.32万股[51] 财务数据 - 2022 - 2025年9月末公司资产负债率分别为54.11%、59.62%、64.41%和66.29%，逐年上升[15][21] - 2022 - 2025年1 - 9月公司财务费用分别为23065.11万元、25483.89万元、27301.21万元和23392.43万元，呈上升趋势[15] - 2025年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润为21,374.32万元，扣非后为21,063.81万元[48] - 情景一2025年全年归属上市公司股东净利润47,023.50万元，2026年发行前后均为51,725.85万元[51] - 情景一2025年全年归属上市公司股东扣非净利润46,340.38万元，2026年发行前后均为50,974.42万元[51] - 情景二2025年全年归属上市公司股东净利润42,748.64万元，2026年发行前后均为42,748.64万元[52] - 情景二2025年全年归属上市公司股东扣非净利润42,127.62万元，2026年发行前后均为42,127.62万元[52] - 情景三2025年全年归属上市公司股东净利润38,473.78万元，2026年发行前后均为34,626.40万元[52] - 情景三2025年全年归属上市公司股东扣非净利润37,914.86万元，2026年发行前后均为34,123.37万元[52] 未来展望 - 公司未来将向“精益投资 + 高端服务”模式转型升级，拓展综合能源增值服务等[14] 新产品和新技术研发 - 公司迭代升级“启成”平台实现项目全生命周期线上化管理[57] - 公司“碳纤维光波管储水式电热水器”专利实现节能与温控精准平衡[58] 市场扩张 - 公司构建以华南为核心、辐射全国的市场网络[59] - 公司服务过东风日产、美的等行业龙头企业[59] 其他新策略 - 公司2025年启动高层次人才引进计划招募特定领域人才[56] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年度）股东分红回报规划[64] - 控股股东南方电网承诺不越权干预公司经营管理活动[66] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益并约束自身行为[66]