公司基本信息 - 富特科技2011年8月10日成立，2024年9月4日上市，注册资本15,542.04万元[15] - 公司主要从事新能源汽车高压电源系统研发、生产和销售业务，产品包括车载和非车载高压电源系统[95] 股权结构 - 截至2025年6月30日，有限售条件流通股份占比78.75%，无限售条件流通股份占比21.25%[17] - 截至2025年6月30日，李宁川持股占比14.32%，实际控制表决权占比25.48%[18][19] - 截至2025年6月30日，长江蔚来产业基金、梁一桥、长高电新分别持股占比10.65%、7.59%、7.24%[18] - 截至2025年6月30日，上海国泰海通资管通过资管计划持股占比2.50%，保荐机构权益客需部通过自营股东账户持股占比0.00%[32] 财务数据 - 2025年1 - 6月营业收入147442.82万元，净利润6694.51万元[27] - 2025年1 - 6月经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为 - 1756.89万元、 - 19382.82万元、1192.12万元[29] - 2025年6月30日资产合计303748.88万元，负债合计196884.39万元，所有者权益106864.49万元[25] - 2025年6月30日流动比率1.33倍，速动比率0.93倍，资产负债率64.82%[30][31] - 首发前最近一期末归属于母公司净资产额为57733.29万元，2024年8月首次公开发行筹资净额30423.14万元[22] - 本次发行前最近一期末（2025年6月30日）净资产额为106864.49万元，首发后累计派现199.83万元[23] - 报告期内境外收入占比从0.06%增至17.64%，前五大客户销售占比从95.61%降至83.91%[84][86] - 报告期各期主营业务毛利率分别为19.30%、23.40%、22.32%和19.53%[87] - 报告期各期末应收账款账面价值占比从22.02%增至35.84%，存货账面价值占比从17.43%增至21.66%[89][90] - 报告期内研发费用分别为11326.86万元、21120.42万元、20008.29万元和12091.95万元，占比分别为6.86%、11.51%、10.35%和8.20%[94] 发行情况 - 本次发行证券为向特定对象发行A股普通股，将在深交所上市[14] - 发行对象不超过35名，定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前二十个交易日均价80%[62][63] - 发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让，数量不超过发行前总股本30%[63][67] - 2025年9月10日国泰海通内核会议审核通过富特科技向特定对象发行股票项目[41] - 本次发行用于补充流动资金比例不超过募集资金总额30%[68] 项目情况 - 募投项目“新能源汽车核心零部件智能化生产制造项目（三期）”预计2025年完成环境影响登记表填报及备案并取得节能审查意见[79] - 公司汽车零部件三期项目税后内部收益率为15.29%，税后投资回收期为8.00年[73] 风险提示 - 募投项目扩产，新增产能可能无法充分消化[76] - 新能源汽车行业竞争加剧，产品价格存在下降风险[85] - 本次发行实施后，短期内每股收益、净资产收益率等指标可能被摊薄[71] - 本次发行可能使股价波动背离公司基本面[72] 其他 - 公司建立健全内部审核制度，国泰海通内核委员会审核流程有规定[37][38] - 公司在本次保荐业务中聘请机构行为合法合规，无违规聘请第三方行为[43][44][45] - 保荐机构对发行人尽职调查、审慎核查，同意推荐本次发行并作出多项保荐承诺[48][49] - 2025年7月23日发行人董事会、8月11日股东大会审议通过本次证券发行上市相关议案[51] - 公司主营业务发展较快，成长性良好，募投项目符合国家产业政策和公司发展战略[95]