债券发行 - 公司于2023年6月27日发行3.5亿元可转换公司债券，共350万张，实际募资净额3.440796698亿元[13] 转股价格 - “纽泰转债”初始转股价格为29.88元/股，截至公告日调整为15.04元/股[16][17][18] 赎回条款 - 2025年9月15日至10月13日触发有条件赎回条款[12][23] - 赎回价格为100.36元/张，当期年利率1.00% [6][10] 时间节点 - 赎回条件满足日为2025年10月13日，最后交易日为10月30日，停止交易日为10月31日[11] - 赎回登记日为2025年11月4日，停止转股日为11月5日，赎回日为11月5日[11] - 发行人资金到账日为2025年11月10日，投资者赎回款到账日为11月12日[11] 票面利率 - “纽泰转债”票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00% [21] 转股期限 - 本次发行的可转换公司债券转股期限为2024年1月3日至2029年6月26日[15] 其他 - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[29] - 控股股东等在赎回条件满足前六个月内无“纽泰转债”交易情形[32] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[33] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[33]