发行情况 - 本次发行对象不超过35名（含本数）[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[10] - 发行股票数量不超发行前总股本30%，以2025年9月30日计为120,095,945.00股（含本数）[12] - 拟募集资金总额不超26,000.00万元（含本数）[13] - 本次向特定对象发行的A股股票，6个月内不得转让[15] 财务数据 - 报告期内公司营业收入分别为283,753.63万元、336,543.07万元、325,159.81万元和174,425.17万元[22] - 报告期各期末公司资产负债率分别为96.33%、95.90%、94.50%和93.59%[23] - 报告期各期末公司应收账款账面价值为39,217.02万元、41,007.52万元、36,061.62万元和34,794.46万元[26] - 报告期各期末公司预付款项账面价值分别为11,385.23万元、16,283.11万元、14,895.74万元和29,121.07万元，占流动资产比例分别为3.75%、5.97%、8.00%和23.33%[27] - 截至报告期末公司累计未弥补亏损为239,096.39万元[38] 募投项目 - 云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目投资27,388.74万元，拟用募集资金19,400.00万元[14] - 募投项目投产后预计每年新增营业收入4,788.96万元[33] - 募投项目预计每年新增折旧和摊销费用993.93万元，新增折旧摊销占未来预计营业收入比例为0.30%，占未来预计净利润比例为36.21%[35] 业务数据 - 报告期内云鸥物流一期项目收入分别为35,927.91万元、30,317.88万元、34,168.34万元和19,973.84万元[33] - 最近两年公司自有仓产能利用率分别为61.19%和21.66%[34] - 报告期内公司仓储物流业务毛利率分别为9.53%、6.01%、6.21%和 - 0.47%[36] - 2025年1 - 9月公司榨蔗产能280.80万吨，榨蔗量143.88万吨，自产糖产量19.97万吨，自产糖销量22.63万吨[127] - 2025年1 - 9月公司产糖率13.88%，产销率113.32%，产能利用率51.24%[127] 股权结构 - 截至2025年9月30日，公司总股本为400,319,818股，无限售条件股份400,319,818股，占比100%[48][49] - 截至2025年9月30日，广西农村投资集团有限公司持股153,052,709股，占比38.23%[49] - 截至2025年9月30日，南宁振宁资产经营有限责任公司持股59,954,972股，占比14.98%[49] - 截至2025年9月30日，前十大股东合计持股220,998,047股，占比55.19%[49] 资产情况 - 截至2025年9月30日公司固定资产账面原值352682.84万元，账面净值134593.92万元，成新率38.16%[133] - 发行人拥有多处房产，如位于南宁市西乡塘区西关路85号的3处房产等[134] - 公司未办妥产权证书的固定资产账面价值5066.75万元，占全部房屋建筑物账面价值9.69%[143] - 机制糖生产设备原值154530.31万元，累计折旧110619.66万元，账面净值43910.65万元，成新率28.42%[151] - 发行人拥有多块土地，如大桥制糖在宾阳县的土地等[152] 商标专利 - 发行人拥有多个商标，如注册号为第15208421号等商标[155] - 公司截至报告期末拥有6项发明专利、41项实用新型专利和1项外观设计专利[105] - 发行人拥有“单螺旋挤压机”等发明专利[175]