收购人信息 - 收购人张家港市产业发展集团有限公司股东为张家港国资中心，出资额600,000.00万元，持股比例100.00%[12] - 产发集团为国有独资公司，控股股东和实际控制人为张家港国资中心[13] - 产发集团成立于2023年7月17日，将打造以供应链服务等实业投资为主业的投资运营主体[13][16] 收购人财务数据 - 2024年12月31日产发集团总资产30,428.18万元，净资产30,428.18万元[19] - 2023年12月31日产发集团总资产32,938.60万元，总负债296.52万元，净资产32,642.09万元，资产负债率0.90%[19] - 2024年度产发集团利润总额和净利润为1,262.42万元，2023年度利润总额和净利润为 - 108.37万元[19] 收购情况 - 产发集团以无偿划转方式取得张家港市人民政府持有的国际贸易100%股权[9] - 本次收购已取得张家港市人民政府、张家港国资中心的相关批准，尚需履行国际贸易股权工商变更登记程序[4] - 本次股权划转基准日为2024年12月31日，以审计净资产金额交接，基准日至交割日损益由产发集团享有，免资产评估[41][42] - 本次收购为无偿划转，产发集团无需支付对价，完成后张家港政府不再持有国际贸易股权[43][44] 收购前后股权情况 - 收购前产发集团持有瑞泰新材5,643,400股，占总股本0.77%；国际贸易间接控制瑞泰新材520,000,000股，占总股本70.91%[33] - 收购完成后，产发集团直接持有瑞泰新材5,643,400股，占0.77%；间接控制520,000,000股，占70.91%；合计控制525,643,400股，占71.68%[35] - 收购完成后，瑞泰新材控股股东仍为江苏国泰，间接控股股东仍为国际贸易，实际控制人变更为张家港国资中心[37] 未来展望 - 截至报告签署日，收购人未来12个月暂无改变上市公司主营业务或重大调整计划[65] - 截至报告签署日，收购人未来12个月暂无对上市公司或其子公司资产、业务出售、合并等重组计划[66] - 截至报告签署日，收购人暂无对瑞泰新材现任董事会或高级管理人员进行调整的计划[67] - 截至报告签署日，收购人暂无对上市公司现有《公司章程》条款进行修改的明确计划[69] - 截至报告签署日，收购人暂无对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划[70] - 截至报告签署日，收购人暂无对上市公司分红政策进行调整的计划[71] - 收购人未来12个月内不拟继续增持[113] 其他财务数据 - 2024年12月31日货币资金为11471745.12元，2023年为1818440.40元[88] - 2024年12月31日流动资产合计为11540543.99元，2023年为1881482.44元[88] - 2024年12月31日资产总计为304281843.13元，2023年为329386048.25元[88] - 2024年其他综合收益为 -29172131.83元，2023年为5591134.84元[88] - 2024年营业利润为12,624,225.84元，2023年为 - 1,083,681.85元[91] - 2024年净利润为12,624,225.84元，2023年为 - 1,083,681.85元[91] - 2024年其他综合收益的税后净额为 - 34,763,266.67元，2023年为5,591,134.84元[92] - 2024年综合收益总额为 - 22,139,040.83元，2023年为4,507,452.99元[92] - 2024年经营活动现金流入小计为27,613.18元，2023年为6,721.41元[94] - 2024年经营活动现金流出小计为179,911.26元，2023年为1,153,445.30元[94] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 152,298.08元，2023年为 - 1,146,723.89元[95] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为12,805,602.80元，2023年为 - 34,835.71元[95] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,000,000.00元，2023年为3,000,000.00元[95] - 2024年现金及现金等价物净增加额为9,653,304.72元，2023年为1,818,440.40元[95] 合规情况 - 截至报告书签署日，产发集团不存在控制其他企业的情形[15] - 截至报告书签署日，产发集团最近五年内未受过与证券市场有关处罚，未涉及重大民事诉讼或仲裁[21] - 截至报告书签署日前24个月内，收购人及其相关人员与上市公司及其子公司无合计金额高于3000万元或高于上市公司最近经审计合并财务报表净资产5%以上的交易[80] - 截至报告书签署日前24个月内，收购人及其相关人员与上市公司董监高无合计金额超过5万元以上的交易[81] - 截至报告书签署日前24个月内，收购人及其相关人员对拟更换的上市公司董监高无补偿或类似安排[82] - 截至报告书签署日前24个月内，收购人及其相关人员无未披露的对上市公司有重大影响的正在签署或谈判的合同等安排[83] - 本次收购事实发生前六个月内，收购人及董监高及其直系亲属无通过证券交易所买卖瑞泰新材股票的情况[84][85] - 不存在《收购管理办法》第六条规定的情形[113] - 已提供《收购管理办法》第五十条要求的文件[113] - 已充分披露资金来源，披露后续计划，聘请财务顾问[113] - 收购人未声明放弃行使相关股份的表决权[113]