资金募集 - 2023年发行可转换公司债券募集资金总额为57700万元，净额为56930.30万元[7][8] - 2023年发行可转换公司债券期限6年，每张面值100元，发行数量5770000张[7] - 2023年发行可转换公司债券募集资金于2023年7月31日到账[8] 项目进度 - 光学镜片生产基地建设项目截至2025年6月30日累计投入进度为24.59%，预定2026年7月达到可使用状态[8] 现金管理 - 本次现金管理金额为9000万元[5] - 中信证券安享信取系列2884期收益凭证投资3000万元，持有至到期收益率（年化）为1.53%，提前终止收益率（年化）为1.45%[9][10] - 广发证券收益凭证“收益宝”1号投资6000万元，年化收益率为1.59%[10] - 中信证券安享信取系列2884期收益凭证产品起息日期为2025年11月5日，到期日期为2025年12月22日[10] - 广发证券收益凭证“收益宝”1号产品起息日期为2025年11月5日，到期日期为2025年12月23日[10] - 最近12个月公司募集资金现金管理实际收益312.42万元，尚未收回本金24000万元[12] - 最近12个月内单日最高投入金额24000万元，占最近一年净资产16.07%[12] - 募集资金总投资额度43000万元，已使用24000万元，尚未使用19000万元[12] 会议审议 - 2025年4月21日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，5月15日召开2024年年度股东会，审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[3] - 2025年4月21日召开董事会和监事会会议，5月15日召开股东会，审议通过使用不超4.3亿元闲置募集资金现金管理议案[13] 业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净资产149330.70万元，净利润 - 3197.97万元；2025年9月分别为167396.66万元和4898.82万元[17] - 截至2025年9月30日，公司货币资金561290060.99元，本次现金管理金额占比16.03%[18] 风险与措施 - 公司购买现金管理产品面临收益、利率、流动性等风险[15] - 公司采取按规定办理业务、建立台账跟踪、接受监督检查等风控措施[16] 其他 - 公司现金管理产品按“新金融工具准则”处理，可能影响相关科目[20] - 保荐人浙商证券对公司使用闲置募集资金现金管理事项出具同意核查意见[21]