融资相关 - 2023年8月8日审议再融资方案，2025年6月24日审议修订后方案[7] - 募集资金总额预计不超50000万元，扣除费用后偿还有息负债[7] - 水发集团认购金额不超50000万元，认购数量不超94517958股[10] - 2024年度权益分派后，发行价格调为5.23元/股，发行数量调为不超95602294股[12] - 水发集团承诺认购金额5亿元、认购数量95602294股[12] - 本次发行定价基准日为2025年6月25日[10] - 水发集团认购股票锁定期为36个月[15] 财务数据 - 截至2025年6月30日，有息负债余额175885.28万元，占负债总额比例75.83%[33] - 报告期各期利息费用分别为10068.26万元、9047.47万元、8680.20万元和4070.44万元[34] - 2022 - 2025年6月末，合并口径资产负债率分别为57.70%、57.25%、56.36%和55.81%[35] - 假设募资50000万元偿债后，资产负债率由55.81%降至43.78%[38] - 公司目前经营资金缺口为112360.90万元[38] - 截至2025年6月30日，货币资金余额为39388.18万元[39] - 截至2025年6月30日，受限货币资金余额为16654.48万元[41] 业绩情况 - 报告期内营业收入分别为346475.98万元、326305.30万元、259000.01万元和118937.29万元，呈下降趋势[42] - 2022 - 2024年经营活动现金流量净额占营收比例分别为10.61%、5.87%、11.22%[43] - 预计2025 - 2027年营业收入均为237874.57万元，经营现金流入净额三年共65874.61万元[44][45] - 报告期内主营业务毛利率分别为14.30%、14.84%、17.34%和14.08%，扣非归母净利润分别为3674.29万元、6590.12万元、1101.75万元和 - 1425.43万元[56] - 2022 - 2025年1 - 6月净利润分别为14464.52万元、15162.53万元、16625.41万元、 - 3065.40万元[163] 业务板块 - 报告期内LNG业务收入占比分别为56.59%、49.84%、31.57%和30.28%[62] - 2025年1 - 6月LNG销售量为9.18万吨，2024年度为19.51万吨，2023年度为19.21万吨，2022年度为16.76万吨[68] - 报告期内燃气运营业务和LNG业务收入合计占比均超80%[59] - 2022 - 2025年1 - 6月燃气运营业务收入分别为123956.80万元、128119.54万元、133496.54万元和65230.11万元[76] - 2022 - 2025年1 - 6月燃气设备业务收入分别为19928.43万元、24504.82万元、26526.43万元和10508.81万元[87] - 2022 - 2025年1 - 6月分布式能源服务业务收入分别为2070.38万元、7901.93万元、15607.00万元和6833.97万元[88] 未来展望 - 公司拟聚焦主业、降本增效应对经营业绩下滑和市场变化[170] - 围绕天然气全产业链布局，打造国内一流绿色低碳生活服务商[171] - 燃气运营业务拓展运营范围，关注工商业用气项目[171] - 加强LNG产业链组合发展，2025年4月新增收购兴瑞能源[172] - 打造燃气设备全产业链科创平台，拓展下游客户和应用领域[173] 其他 - 2024年11月控股股东拟由水发众兴变更为水发集团，2025年3月底完成过户[20] - 截至2025年6月30日，商誉账面价值为107187.63万元[191] - 报告期各期末，应收账款账面余额分别为29926.78万元、33580.36万元、32212.34万元和34523.88万元[191] - 报告期各期末，存货账面价值分别为13798.21万元、18125.34万元、17788.61万元和18454.46万元[191]