营收与成本 - 2024年度公司总收入31834.95万元，毛利率39.10%，同比营收增长3.51%，营业成本增长33.48%[30] - 2025年1 - 6月公司总收入15866.52万元，毛利率44.72%，同比营收增长9.03%，营业成本增长52.89%[29] - 2024年以来公司营业总成本增速高于营业收入增速，因新兴业务处于前期开发阶段，给予5%-10%销售折扣，毛利率低[34] 业务板块营收 - 2024年公司智慧药房项目营业收入8639.35万元，同比下滑56.84%，毛利率50.87%，同比减少12.83个百分点[4] - 2025年1 - 6月智慧药房项目营业收入6629.52万元，同比下滑16.81%，毛利率65.75%，同比减少3.77个百分点[6] - 2024年公司智能化静配中心营业收入1.19亿元，同比增长675.85%，毛利率29.55%，同比减少16.86个百分点[4] - 2025年1 - 6月智能化静配中心项目营业收入6039.81万元，同比增长159.77%，毛利率23.35%，同比减少36.06个百分点[6] - 2025年1 - 6月物流与移动机器人项目无收入，2024年1 - 6月营业收入1404.10万元，毛利率58.37%[6] - 2025年1 - 6月维保收入1924.68万元，同比下滑5.22%，毛利率58.38%，同比增加2.15个百分点[6] - 2025年1 - 6月其他业务收入888.78万元，同比增长79.32%，毛利率33.85%，同比增加22.19个百分点[6] - 2025年1 - 6月数字化手术室模块项目营业收入5415.91万元，营业成本4374.86万元，毛利率19.22%，收入同比增696.73%，毛利率同比降8.30个百分点[25] - 2025年1 - 6月智能化静脉用药配置管理系统营业收入623.89万元，营业成本254.80万元，毛利率59.16%，收入同比降62.08%，毛利率同比降13.42个百分点[25] - 2025年1 - 6月医疗器械、设备与耗材销售营业收入830.42万元，毛利率30.44%，同比营收增长78.46%，毛利率增加21.37个百分点[36] 客户与供应商 - 2023年、2024年公司向前五大客户销售额占当期营业收入比例分别为39.99%、48.03%[55] - 2023年、2024年公司向前五大供应商采购额占当期采购总额比例分别为52.28%、81.43%[55] - 2025年1 - 6月公司前五大客户销售金额合计10753.08万元，占比67.77%，其中益永信销售金额416.66万元，占比34.14%[62] - 2025年1 - 6月公司前五大供应商采购金额合计2144.05万元，占比36.14%，其中常州专净采购金额1049.39万元，占比7.69%[69] - 2024年度起客户集中度提升因新开展数字化手术室智能化改造项目占比大[71] - 主要供应商变化一是原有供应商无数字化手术室改造所需代理采购经验和资质，二是2024年采购出口境外设备相关接口及加密锁[71] - 采购集中度提高因业务所需零部件超3000种、涉及超500家厂商，选常州地区迈尔威和吉净供应链采购更经济[71] 关联关系 - 公司与供应商博科国泰、Willach存在关联关系，与客户益永信存在股权投资关系[72] - 客户益永信与供应商常州吉净在2014年12月前曾有关联关系，之后无关联关系[72] 投资情况 - 2021年6月健摩信息以3000万元对价取得博科国泰15%股权，2023年以2210万元对价获取17%股权，至此共持有32%股权[77] - 2022年8月健摩信息以577.67万元对价取得益永信10%股权，2024年12月以1836万元对价获得6%股权，至此共持有16%股权[87] 应收账款 - 2025年6月末应收账款余额6.13亿元，其中账龄1年以上款项余额为2.55亿元[55] - 2025年6月末前五名欠款方应收账款和合同资产合计2.83亿元，占比44.56%，第一大欠款方应收账款余额1.44亿元，占比23.27%[55] 在建工程 - 公司在建工程期末余额1.03亿元，同比增长124.39%，均为自有资金投入[108] - 钟祥医药数字化项目余额8810.61万元，工程进度48.02%；智慧药房配套项目余额1482.13万元，工程进度99.23%[108] - 药房自动化升级研发项目和自动化设备投放项目原定2024年4月完成，先后延期至2025年3月、2026年2月，投入进度分别为32.48%和26.84%[108] - 钟祥医药数字化项目总投资2亿元，一期2022年四季度开工，截至2025年6月投入8810.61万元，预计2026年6月底完工；二期未动工[112] - 钟祥医药数字化项目一期投产后预计年均营业收入不低于4000万元，预计2026年7月投产[115] - 智慧药房配套项目预计2025年年年底前完工，不存在转固不及时情形[120] 项目延期原因 - 药房自动化升级研发项目延期因国内自动化研发领域初级、全球经济放缓致需求减缓[123] - 自动化设备投放项目延期因医疗机构接受度、采购量受预算、改造难度、技术适应性影响[123] 未来展望 - 预计2025 - 2030年间数字化手术室市场规模将保持年均复合增长率50%[60] - 公司正调整战略推进海外业务和开拓新场景[125]