资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额11.72408亿元，净额10.7302526754亿元[8] - 公开发行募集资金拟投资项目预计总额8.950184亿元，拟投入募集资金8.696652亿元[9] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额27.6581261213亿元，负债总额10.8405696176亿元，净资产16.8175565037亿元[15] - 2025年9月30日资产总额29.1632698895亿元，负债总额11.9684403901亿元，净资产17.1948294994亿元[15] - 2024年12月31日经营活动现金流量净额1.5344418643亿元，2025年9月30日为0.1410861411亿元[15] 理财情况 - 公司获批使用不超4亿元闲置募集资金进行12个月内现金管理[2][20] - 公司赎回宁波银行3100万元大额存单，收益255,750元[5] - 公司本次委托宁波银行2900万元购买结构性存款，预计年化收益率1.00%-2.05%[4][7][12] - 公司理财实际投入金额合计128,280万元，实际收回本金105,280万元，实际收益673.34万元，尚为收回本金金额23,000万元[23] - 最近12个月内单日最高投入金额为54,450万元，占最近一年净资产的32.27%[23] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的2.96%[23] - 公司目前已使用的理财额度为23,000万元，尚未使用的理财额度为17,000万元，总理财额度为40,000万元[23] - 公司2024年第二次临时股东大会审批的总额度为7亿元[23] - 公司2025年第一次临时股东大会审议通过4亿元总额度，有效期12个月[24] - 工商银行大额存单实际投入3,500万元，收回本金3,500万元，收益19.76万元[22] - 民生银行大额存单实际投入10,086万元，收回本金10,086万元，收益90.77万元[22] - 民生银行结构性存款实际投入54,178万元，收回本金48,678万元，收益291.99万元，未收回本金5,500万元[22] - 宁波银行大额存单实际投入14,187万元，收回本金14,187万元，收益122.32万元[22] 理财管理 - 公司按照相关原则建立健全现金管理审批和执行程序，采取多项风控措施[13] - 公司使用闲置募集资金理财通过“交易性金融资产”等科目进行会计处理[18]