财务数据 - 2024年12月31日公司资产总额8392380.89万元，负债总额2691440.27万元，所有者权益总额5700940.62万元，资产负债率32.07%[12] - 2025年9月30日公司资产总额9671279.00万元，负债总额3850023.07万元，所有者权益总额5821255.93万元，资产负债率39.81%[12] - 2024年度公司营业收入5196810.78万元，净利润648476.15万元[12] - 2025年1 - 9月公司营业收入3114059.27万元，净利润437308.35万元[12] 投资信息 - 公司以自有资金2000万元与他方共同投资设立内蒙古凯诺光影贰号私募股权投资中心（有限合伙）[4] - 内蒙古凯诺光影贰号私募股权投资中心基金规模为3000万元人民币[13] - 内蒙古蒙新国创私募基金管理有限公司认缴出资500万元，持股比例16.67%[14] - 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司认缴出资2000万元，持股比例66.66%[14] - 内蒙古电影集团有限责任公司认缴出资500万元，持股比例16.67%[14] 基金相关 - 基金成立日期为2025年9月15日，存续期限至2030年9月14日[13] - 投资期限为五年，前三年为投资期，后二年为退出期[42] - 单项目季度管理费计算方法为单项目当季度投资余额×当季度投资天数×2%÷365[25] - 合伙企业年化投资收益率计算公式为【（合伙企业全部可分配收入 - 合伙企业总实缴出资额 - 合伙企业费用）/合伙企业总实缴出资额】/本合伙企业实际存续天数*365[27] 风险提示 - 本次投资存在市场、管理等多种风险，无保本及最低收益承诺，收益不确定[49] - 极端情况下可能无法取得预期收益率，甚至本金受损[49]