募集资金 - 公司获准发行可转换公司债券1016万张，募集资金总额10.16亿元，净额10.04亿元[3] - 涉及变更投向的总金额为2.41亿元，占募集资金净额的24.02%[7] 原项目情况 - 截至2025年10月31日，原项目累计投入募集资金1.64亿元，预计节余2.41亿元[8] - 原项目投资总额6亿元，原计划使用募集资金4.7亿元[12] - 原项目将达到预期可使用状态的日期由2024年9月延长至2025年12月[12] 新项目情况 - 新项目为山东睿霖高分子空分供气项目，总投资3.5亿元[16] - 新项目拟使用原项目节余资金2.41亿元，剩余部分自筹[16] - 新项目预计于2027年3月全面投产并贡献效益[16] - 新项目新建1套50000Nm³/h的空分装置，氧气总规模为50000Nm³/h[16] - 新项目建成后将形成50000Nm³/h氧气的供气规模[23] - 新项目于2025年10月经山东省淄博市行政审批局备案[26] - 山东睿霖高分子空分供气项目建设期15个月，供气期限20年，合同金额约40亿元[21][22] 项目投资 - 项目总投资35000万元，建设投资31608.53万元占比90.31%，工程建设其他费用3255.81万元占比9.30%，铺底流动资金135.66万元占比0.39%[18] - 建设投资中工程费用6240.31万元占比17.83%，设备购置费25368.22万元占比72.48%[18] 其他事项 - 变更募投项目投资规模事项尚需提交股东会及债券持有人会议审议[11] - 公司拟使用节余募集资金24123.18万元向淄博金宏提供借款，借款期限3年[27] - 淄博金宏2024年末总资产20.20万元、净资产19.97万元、净利润 -0.03万元；2025年9月末总资产714.11万元、净资产714.08万元、净利润 -5.89万元[29] - 现场制气业务模式通常合作协议为10 - 20年[19] - 公司会加强项目资金使用监督管理以降低风险[24] - 保荐机构对公司变更募集资金投资项目等事项无异议[31]